דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968
תקופת הדיווח:31/03לשנהשנה נוכחית2010
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:
א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
17,156
שנה שניה
38,510
0
0
0
0
0
0
0
17,156
שנה שלישית
38,510
0
0
0
0
0
0
0
15,250
שנה רביעית
38,510
0
0
0
0
0
0
0
13,344
שנה חמישית ואילך
231,058
0
0
0
0
0
0
0
40,031
סה"כ
346,588
0
0
0
0
0
0
0
102,937
ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
4,000
0
0
0
0
0
0
270
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
4,000
0
0
0
0
0
0
270
ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
4,000
0
0
0
0
0
0
17,426
שנה שניה
38,510
0
0
0
0
0
0
0
17,156
שנה שלישית
38,510
0
0
0
0
0
0
0
15,250
שנה רביעית
38,510
0
0
0
0
0
0
0
13,344
שנה חמישית ואילך
231,058
0
0
0
0
0
0
0
40,031
סה"כ
346,588
4,000
0
0
0
0
0
0
103,207
ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
308
3,575
0
279
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
20
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
400
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
150
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
308
4,145
0
279
0
0
0
0
0
ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
116,647
0
0
0
0
0
0
2,158
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
116,647
0
0
0
0
0
0
2,158
ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
78,003
0
0
0
0
0
0
16,999
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
15,556
שנה שלישית
28,283
0
0
0
0
0
0
0
15,556
שנה רביעית
28,283
0
0
0
0
0
0
0
14,001
שנה חמישית ואילך
226,265
0
0
0
0
0
0
0
56,001
סה"כ
282,831
78,003
0
0
0
0
0
0
118,113
י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
786
שנה שניה
1,763
0
0
0
0
0
0
0
786
שנה שלישית
1,763
0
0
0
0
0
0
0
698
שנה רביעית
1,763
0
0
0
0
0
0
0
611
שנה חמישית ואילך
10,580
0
0
0
0
0
0
0
1,833
סה"כ
15,869
0
0
0
0
0
0
0
4,714
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/05/2010
שם מדווח אלקטרוני: הררי עמית
,
תפקידו: סמנכ"ל כספים
,
שם חברה מעסיקה: כלל פיננסים ניהול בע"מ
.
דרך מנחם בגין37תל אביב67137
,
טלפון: 03-5653518
,
פקס: 077-6383279
,
דואר אלקטרוני: AmitF@clal-fin.co.il2