_________
false
3
כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות בע"מ
ק100
CLAL FINANCE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD
פומבי
8020
מספר ברשם:
512469461
1624
252
רחוב:
דרך מנחם בגין
37
,
תל-אביב
65220
טלפון:
03-7611950
,
,
פקס:
03-7611951
דואר אלקטרוני:
milab@clal-fin.co.il
תאריך שידור:
15/06/2010
שעת שידור:
09:51
09:36:22
אסמכתא:
2010-03-521226
לכבוד
לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך
14/06/2010
שמספר אסמכתא שלו:
2010-03-520164
השיבוש:
נפלה טעות בתאריך שלגביו הנתונים אודות מחיר הפדיון היו נכונים, במקום 10/05, התאריך הנכון הוא 10/06
סיבת השיבוש:
טעות
עיקרי התיקון:
עודכן תאריך שלגביו הנתונים אודות מחיר הפדיון היו נכונים ל-10/06/2010.
דוח על ביצוע מיזוג קרנות
1
כלל (4D) אסיה (מוזגה ב 14.6.10 לכלל סין) (מספר קרן: 5111539)
2
כלל (4D) סין (מספר קרן: 5107255)
מנהל הקרן מודיע כי ביום
14/06/2010
מוזגו הקרנות לעיל לקרן
כלל (4D) סין (מספר קרן: 5107255)
הסבר: אם חל שינוי בשם הקרן לאחר המיזוג או במדיניות ההשקעות שלה יש להגיש על כך דיווח מתאים בטופס נפרד.
המיזוג בוצע בהתאם להחלטה מיוחדת שאושרה ביום 11/03/2010 בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "החוק"). המיזוג בוצע באופן המפורט להלן: 1. המיזוג בוצע בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק באופן שקרן הנאמנות "כלל (4D) אסיה" (מספר קרן : 5111539) (הקרן הנקלטת) מוזגה לתוך הקרן :"כלל (4D) סין" (מספר קרן : 5107255) (הקרן הקולטת). 2. למען הסר ספק יובהר, כי לאחר מועד המיזוג הקרן הנקלטת אינה קיימת עוד. 3. מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת, והמיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת. 4. כתוצאה מהמיזוג, לא חל שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת 5. כל מחזיק ביחידות בקרן הנקלטת קיבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת. 6. במועד המיזוג פקע הסכם הקרן של הקרן הנקלטת ואין לו תוקף עוד. היחידות בקרן הנקלטת בוטלו במועד המיזוג, ולא ניתן עוד לפדותן. 7. בהתאם לאישור שהתקבל מרשות המיסים בישראל בדבר תוכנית המיזוג, המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת פטורה ממס רווחי הון. להלן מחירי הפדיון של הקרנות שבנדון (נכון ליום 10/06/2010) שם הקרן מחיר הפדיון ערב המיזוג _______________________________________________ "כלל (4D) אסיה" 129.87 "כלל (4D) סין" 111.09 מכאן, יחס ההמרה הינו כדלקמן: ________________________ כל יחידה בקרן הנקלטת "כלל (4D) אסיה" מקנה למחזיק בה 1.16905 יחידות בקרן "כלל (4D) סין".
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2010-03-453132
שם קודם של ישות מדווחת:
אילנות בטוחה קרנות נאמנות בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס:
10/06/2010
שם מדווח אלקטרוני:
ביהרי לוי ורד
,
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
,
שם חברה מעסיקה:
בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
.
יצחק שדה
17
תל-אביב
67775
,
טלפון:
03-5652000
,
פקס:
03-6252470
,
דואר אלקטרוני:
vered@ben-naftali.co.il
2