דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968
תקופת הדיווח: 30/06לשנה שנה נוכחית2012
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:
א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
195,342
94,509
0
0
0
0
0
0
77,753
שנה שניה
195,342
128,962
0
0
0
0
0
0
61,635
שנה שלישית
195,342
78,684
0
0
0
0
0
0
42,257
שנה רביעית
195,342
78,684
0
0
0
0
0
0
28,047
שנה חמישית ואילך
195,342
132,695
0
0
0
0
0
0
17,366
סה"כ
976,710
513,534
0
0
0
0
0
0
227,058
ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
225
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
225
שנה שלישית
0
5,000
0
0
0
0
0
0
131
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
5,000
0
0
0
0
0
0
581
ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
1,121,869
0
150,957
0
0
0
0
64,575
שנה שניה
0
25,000
0
0
0
0
0
0
2,975
שנה שלישית
0
25,000
0
0
0
0
0
0
1,488
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
1,171,869
0
150,957
0
0
0
0
69,038
ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
117,247
0
0
0
0
4,179
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
117,247
0
0
0
0
4,179
ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
195,342
1,216,378
0
268,204
0
0
0
0
146,732
שנה שניה
195,342
153,962
0
0
0
0
0
0
64,835
שנה שלישית
195,342
108,684
0
0
0
0
0
0
43,876
שנה רביעית
195,342
78,684
0
0
0
0
0
0
28,047
שנה חמישית ואילך
195,342
132,695
0
0
0
0
0
0
17,366
סה"כ
976,710
1,690,403
0
268,204
0
0
0
0
300,856
ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
178,648
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
178,648
0
0
0
0
0
0
0
0
ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
74,284
0
0
0
0
0
0
3,715
שנה שניה
0
73
0
0
0
0
0
0
4
שנה שלישית
0
73
0
0
0
0
0
0
4
שנה רביעית
0
15,073
0
0
0
0
0
0
679
שנה חמישית ואילך
0
28
0
0
0
0
0
0
1
סה"כ
0
89,531
0
0
0
0
0
0
4,403
ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
34,742
0
0
0
0
0
0
0
1,973
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
34,742
0
0
0
0
0
0
0
1,973
י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 246,424
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 306,429
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/07/2012
שם מדווח אלקטרוני: ארגמן עידן
,
תפקידו: חשב
,
שם חברה מעסיקה:
.