_________ false
1 כללביט מימון בע"מ ת126
CLALBIT FINANCE LTD פומבי
8896 מספר ברשם: 513754069
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
2066 שם מקוצר: כללביט
486 רחוב: דרך מנחם בגין 48 , תל אביב 66184
טלפון: 03-6387715 , , פקס: 03-6397090
דואר אלקטרוני: omerb@clal-ins.co.il תאריך שידור: 20/08/2012
אסמכתא: 2012-01-214722
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968

תקופת הדיווח: 30/06 לשנה שנה נוכחית 2012
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 42,414 0 0 0 0 0 0 0 79,088
שנה שניה 42,414 0 0 0 0 0 0 0 76,864
שנה שלישית 42,414 0 0 0 0 0 0 0 74,790
שנה רביעית 78,889 0 0 0 0 0 0 0 72,716
שנה חמישית ואילך 786,697 627,524 0 0 0 0 0 0 193,902
סה"כ 992,828 627,524 0 0 0 0 0 0 497,360

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 0 0 00 0 00 00 0 0
שנה שניה 00 0 0 00 0 0 0 00 0
שנה שלישית 0 0 00 0 0 00 0 0 00
שנה רביעית 0 00 0 0 00 0 0 00 0
שנה חמישית ואילך 00 0 00 0 0 00 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 00 0 00 0 0 00 0 00 0
שנה שניה 00 0 00 0 00 0 0 00 0
שנה שלישית 00 0 0 0 0 00 0 0 0
שנה רביעית 00 0 0 0 00 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 00 0 0 00
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 00 0 0 00 0 00 0 0
שנה שניה 0 00 0 00 0 0 00 0 0
שנה שלישית 0 00 0 0 00 0 0 00 0
שנה רביעית 0 00 0 0 00 0 00 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 00 0 0 00 0 00
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 42,414 0 0 0 0 0 0 0 79,088
שנה שניה 42,414 0 0 0 0 0 0 0 76,864
שנה שלישית 42,414 0 0 0 0 0 0 0 74,790
שנה רביעית 78,889 0 0 0 0 0 0 0 72,716
שנה חמישית ואילך 786,697 627,524 0 0 0 0 0 0 193,902
סה"כ 992,828 627,524 0 0 0 0 0 0 497,360

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 00 0 00 0 0 00 0 00
שנה שניה 0 00 0 00 0 00 0 00 0
שנה שלישית 00 0 0 00 0 00 0 0 00
שנה רביעית 0 00 0 0 00 0 00 0 0
שנה חמישית ואילך 0 00 0 0 0 00 0 0 00
התחייבות חד פעמית 0 0 00 0 0 00 0 0 00
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 0 0 00 0 00 0 0 0
שנה שניה 00 0 00 0 0 0 00 0 00
שנה שלישית 0 00 0 00 0 0 0 00 0
שנה רביעית 0 00 0 0 0 00 0 0 00
שנה חמישית ואילך 0 00 0 000 00 0 0 0 00
התחייבות חד פעמית 0 00 0 00 0 0 0 00 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 00 0 0 00 0 0 00 0
שנה שניה 0 0 00 0 0 00 0 00 0
שנה שלישית 00 0 00 0 00 0 00 0 0
שנה רביעית 0 00 00 0 0 00 0 00 00
שנה חמישית ואילך 0 0 0 00 0 0 0 00 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 00 0 00 0 00 0 00 0
שנה שניה 00 0 00 0 0 00 0 0 00
שנה שלישית 0 0 00 0 00 0 0 0 0
שנה רביעית 00 0 0 0 0 0 00 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 00 0 0 0 00 0 00
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 39
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 39
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 39
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 39
שנה חמישית ואילך 0 688 0 0 0 0 0 0 59
סה"כ 0 688 0 0 0 0 0 0 215

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה 0 0 0 00 0 00 0 0 00
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 00 0 00
שנה שלישית 0 0 0 0 00 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 00 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 00 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 6
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 6
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/07/2012
שם מדווח אלקטרוני: זלמן רונית , תפקידו: דירקטור , שם חברה מעסיקה: כלל חברה לביטוח בע"מ .
דרך מנחם בגין 48 תל אביב 66184 , טלפון: 03-6387504 , פקס: 03-6387815 , דואר אלקטרוני: ronitzm@Clal-Ins.co.il 2