מגדל קרנות נאמנות בע"מ false
אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ 4 282
ALMGOR - BRIGHTMAN TRUSTS LTD
מספר ברשם: 511496960 8090

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   נ013 ( פומבי )   שודר במגנא: 30/03/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-04-033510 שעת שידור: 13:29 13:18:38

דוח נאמן על בדיקת מערכת האמצעים לניהול הקרנות בידי מנהל קרן
ליום: 31/12/2016


במנהל הקרן מגדל קרנות נאמנות בע"מ

בקרן
_________
1 0D) MTF) אג"ח קונצרני ארה"ב (מספר קרן: 5121215)
2 4A) MTF)י Dax 30 - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121546)
3 4A) MTF)י NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121454)
4 4D) MTF)י Dax 30 (מספר קרן: 5121553)
5 MTF י(1A)י 5/95 (מספר קרן: 5121512)
6 MTF י(2A)י 25/75 (מספר קרן: 5121504)
7 מגדל (4D)י T.Rowe Price אגד חוץ מניות בינלאומי (מספר קרן: 5121124)
8 מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות (מספר קרן: 5101571)
9 (00) MTF תל בונד - צמודות (מספר קרן: 5116900)
10 (00) MTF תל בונד תשואות (מספר קרן: 5117924)
11 1A) 10/90 MTF ) (מספר קרן: 5115134)
12 2A) 20/80 MTF ) (מספר קרן: 5115274)
13 4A) MTF) אירופה בנקים - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121264)
14 MTF (00) תל בונד שקלי- קרן נאמנות (מספר קרן: 5115415)
15 MTF מק"מ (00) (מספר קרן: 5112685)
16 MTF (00) מדדיות ממשלתיות (מספר קרן: 5117866)
17 MTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (מספר קרן: 5117874)
18 MTF (4D) MSCI WORLD (מספר קרן: 5122569)
19 MTF (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats (מספר קרן: 5122924)
20 MTF י(4A)י Stoxx Europe 600 - מגודרת מט"ח סד-1 (מספר קרן: 5119136)
21 MTF י(4D)י S&P 500 סד-1 (מספר קרן: 5117478)
22 MTF י(4D)י Stoxx Europe 600 סד-1 (מספר קרן: 5119128)
23 MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים (00) (מספר קרן: 5112362)
24 MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית (00) (מספר קרן: 5112461)
25 MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית (00) (מספר קרן: 5112446)
26 MTF תל בונד 40 (00) (מספר קרן: 5112404)
27 MTF תל בונד 60 (00) (מספר קרן: 5112420)
28 MTFי (00) תל בונד – תשואות שקל (מספר קרן: 5122197)
29 MTFי (00) אג"ח מאוזנת (מספר קרן: 5118989)
30 MTFי (00) אג"ח ממשלתי מאוזנת (מספר קרן: 5122841)
31 MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים (מספר קרן: 5116819)
32 MTFי (00) מדדית ממשלתיות מח"מ סינתטי 2-5 שנים (מספר קרן: 5122775)
33 MTFי (00) משולבת צמודים (מספר קרן: 5117106)
34 MTFי (00) משולבת שקלית (מספר קרן: 5117080)
35 MTFי (00) צמוד בינוני (מספר קרן: 5121405)
36 MTFי (00) קונצרני 2-5 שנים (מספר קרן: 5117890)
37 MTFי (00) ר. קבועה ממשלתית מח"מ סינתטי 2-5 שנים שקלית (מספר קרן: 5122783)
38 MTFי (00) שקלי 1-2 שנים (מספר קרן: 5121421)
39 MTFי (00) שקלי 1-4 שנים (מספר קרן: 5121561)
40 MTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (מספר קרן: 5116801)
41 MTFי (00) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5121413)
42 MTFי (00) תל בונד – ריבית משתנה (מספר קרן: 5116330)
43 MTFי (00) תל בונד 20 סד-1 (מספר קרן: 5112388)
44 MTFי (00) תל בונד 20 סד-2 (מספר קרן: 5123039)
45 MTFי (00) תל בונד צמודות יתר סד-1 (מספר קרן: 5116918)
46 MTFי (00) תל בונד צמודות יתר סד-2 (מספר קרן: 5123047)
47 MTFי (0A) שורט אגח ממשלת ארה"ב מגודר מטח - 7-10 שנים (מספר קרן: 5118286)
48 MTFי (0A) תל בונד מאגר (מספר קרן: 5119151)
49 MTFי (1A) אג"ח מדינה+10% (מספר קרן: 5119623)
50 MTFי (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים (מספר קרן: 5121967)
51 MTFי (2A)י 15/85 - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5119615)
52 MTFי (2A)י 20/80 S&P 500 - ת"א 125- מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5118971)
53 MTFי (4A) אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122700)
54 MTFי (4A) בריאות ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121942)
55 MTFי (4A) דיבידנד אירופה - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122916)
56 MTFי (4A) טכנולוגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121934)
57 MTFי (4A) טכנולוגיות ישראל (מספר קרן: 5119250)
58 MTFי (4A) מדד ת"א - 125 – ממוקדת בנקים (מספר קרן: 5122288)
59 MTFי (4A) מדדי אירופה - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121983)
60 MTFי (4A) מניות דיבידנד ישראל (מספר קרן: 5115423)
61 MTFי (4A) פיננסים ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5121926)
62 MTFי (4A) צריכה בסיסית ארה"ב – מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122213)
63 MTFי (4A) צריכה מחזורית ארה"ב – מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122205)
64 MTFי (4A) ת"א - 125 סד - 1 (מספר קרן: 5109889)
65 MTFי (4A) ת"א - 35 סד - 1 (מספר קרן: 5109897)
66 MTFי (4A) ת"א - 90 (מספר קרן: 5109905)
67 MTFי (4A) ת"א - SME60 (מספר קרן: 5118997)
68 MTFי (4A) תעשיה ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123062)
69 MTFי (4A) תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123070)
70 MTFי (4A)י Aerospace & Defence ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123567)
71 MTFי (4A)י Real Estate ארה"ב - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123492)
72 MTFי (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5123443)
73 MTFי (4A)י S&P 500 Low Volatility High Dividend - מגודרת מטח (מספר קרן: 5123575)
74 MTFי (4D) פיננסים ארה"ב (מספר קרן: 5122742)
75 MTFי (4D)י MSCI שווקים מתעוררים (מספר קרן: 5119490)
76 RUSSELL 2000 (4A) MTF מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5118336)
77 RUSSELL 2000 (4D) MTF (מספר קרן: 5118344)
78 S&P 500 (4A) MTF מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5117965)
79 S&P500 10/90 (1A) MTF - מגודרת מטח (מספר קרן: 5118450)
80 דיביאם (0A) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5119805)
81 דיביאם (2B) אג"ח (מספר קרן: 5109525)
82 מגדל (00) אג"ח חברות A ומעלה (מספר קרן: 5112669)
83 מגדל (00) אג"ח חברות מדורג (מספר קרן: 5117932)
84 מגדל (00) אג"ח לפדיון עד 5/2021 (מספר קרן: 5116280)
85 מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה (מספר קרן: 5112677)
86 מגדל (00) כספית מגמת ריבית (מספר קרן: 5122353)
87 מגדל (00) כספית פרימיום קרן נאמנות (מספר קרן: 5103619)
88 מגדל (00) כספית שקלית קרן נאמנות (מספר קרן: 5102991)
89 מגדל (00) שקלית 1-2 שנים (מספר קרן: 5131370)
90 מגדל (00) שקלית 2-4 שנים (מספר קרן: 5103163)
91 מגדל (00) תל בונד-ריבית משתנה מנגנון חכם (מספר קרן: 5131412)
92 מגדל (0A) אג"ח 0-2 שנים ממונפת (מספר קרן: 5120605)
93 מגדל (0A) אג"ח בנקים - COCO (מספר קרן: 5116926)
94 מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס (מספר קרן: 5131479)
95 מגדל (0A) אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל - מגודרת מט"ח (מספר קרן: 5122379)
96 מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני (מספר קרן: 5115324)
97 מגדל (0A)(!) אג"ח חברות (מספר קרן: 5104849)
98 מגדל (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות (מספר קרן: 5131073)
99 מגדל (0A)(!) תיק עד 3 שנים Total Return (מספר קרן: 5115175)
100 מגדל (0A)(!)י Total Return - רכיב בטוחה (מספר קרן: 5112909)
101 מגדל (0B) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5104831)
102 מגדל (0B) מודל מדינה ללא מניות קרן נאמנות (מספר קרן: 5131131)
103 מגדל (0B) תיק השקעות ללא מניות (מספר קרן: 5120407)
104 מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר (מספר קרן: 5103585)
105 מגדל (0D) כספית נקובה בדולר $ - קרן נאמנות (מספר קרן: 5115001)
106 מגדל (0D)(!) אג"ח בינלאומי – נקובה ₪ (מספר קרן: 5102017)
107 מגדל (0E) דולר אגרסיבית קרן נאמנות (מספר קרן: 5131230)
108 מגדל (1A) אג"ח מדינה + 10% (מספר קרן: 5113683)
109 מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות (מספר קרן: 5103254)
110 מגדל (1A) צמוד בינוני 2-4 שנים (מספר קרן: 5131396)
111 מגדל (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים (מספר קרן: 5115332)
112 מגדל (1A)י 5/95 (מספר קרן: 5103957)
113 מגדל (1B) אג"ח + 10% (מספר קרן: 5102637)
114 מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות (מספר קרן: 5112842)
115 מגדל (1B) תיק השקעות (מספר קרן: 5120423)
116 מגדל (1B)(!) אג"ח High Yield (מספר קרן: 5118187)
117 מגדל (1B)(!)י 10/90 פלוס (מספר קרן: 5118195)
118 מגדל (1C)(!) אפיקים אג"ח אקטיבית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5108055)
119 מגדל (2A) הכנסה חודשית קרן נאמנות (מספר קרן: 5131115)
120 מגדל (2B) אג"ח + 15% (מספר קרן: 5102926)
121 מגדל (2B) אג"ח + 20% (מספר קרן: 5131099)
122 מגדל (2B) מודל + 15% (מספר קרן: 5112826)
123 מגדל (2B) תיק השקעות פלוס (מספר קרן: 5122304)
124 מגדל (2B)י 20/80 M.Q.Model (מספר קרן: 5118245)
125 מגדל (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5118799)

הדוח מתייחס גם לקרנות הבאות אשר במועד הדיווח אינן עוד בנאמנותנו:

הדוח מתייחס גם לקרנות הבאות אשר במועד הדיווח אינן פעילות:

א. להלן פירוט הנושאים המרכזיים שבדק הנאמן אצל מנהל הקרן ברבעון שחלף:

ב. בעקבות הבדיקות שערך הנאמן כמפורט בסעיף א' לעיל ברבעון שחלף עלו הממצאים הבאים:
לא נמצאו הפרות של הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, של הוראות הסכם הקרן ושל ההתחייבויות על פי התשקיף או ליקויים בניהול הקרנות.
נמצאו הפרות של הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, של הוראות הסכם הקרן או של ההתחייבויות על פי התשקיף בניהול הקרנות, והן תוקנו.
נמצאו ליקויים בניהול הקרנות, והם תוקנו.
נמצאו הפרות של הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, של הוראות הסכם הקרן או של ההתחייבויות על פי התשקיף בניהול הקרנות, והן טרם תוקנו. להלן הוראות שנתן הנאמן לתיקון ההפרות:
נמצאו ליקויים בניהול הקרנות, והם טרם תוקנו. להלן הוראות שנתן הנאמן לתיקון הליקויים:

ג. לדעת הנאמן ובהסתמך על הבדיקות שערך אצל מנהל הקרן:
די במערכת האמצעים שברשות מנהל הקרן כדי להבטיח ניהול של הקרן לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, הוראות הסכם הקרן וההתחייבויות על פי התשקיף.
אין די במערכת האמצעים שברשות מנהל הקרן כדי להבטיח ניהול של הקרן לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, הוראות הסכם הקרן וההתחייבויות על פי התשקיף.
הסבר: יש לפרט מדוע "אין די במערכת האמצעים".


_________

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: מרכז עזריאלי 1, קומה 45 , תל-אביב 6701101   טלפון: 03-6085232 , 03-6085578 פקס: 03-6120675 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017
דואר אלקטרוני: iltrusts@deloitte.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: שלווין איריס תפקידו: מנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: מרכז עזריאלי 1, קומה 15 1 , תל אביב 67021 טלפון: 03-6085232 פקס: 03-6120675 דואר אלקטרוני: ishlevin@deloitte.co.il 1