NASDAQ 100 - NTR false
קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ 14 620
KSM SAL INDICES CERTIFICATES LTD
מספר ברשם: 513502211 10099
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ס042 ( פומבי )   שודר במגנא: 23/07/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-14-063079 שעת שידור: 09:52 09:51:18
מידע אודות מדד זר
NASDAQ 100 - NTR


1. פרטים כלליים אודות המדד
א. סימול המדד במערכת מידע בינלאומית: XNDXNNR

ב. תיאור תמציתי של המדד:
ג. המדד הינו מסוג: מדד השקעה נטו ממס (NTR)
הסבר:
מדד שמסווג כמדד השקעה נטו (Net Total Return Index), הינו מדד שבו מושקעים בחזרה במדד התקבולים שמחולקים ע"י חברות המדד נטו, לאחר ניכוי מס במקור.
מדד שמסווג כמדד השקעה ברוטו (Gross Total Return Index), הינו מדד שבו מושקעים בחזרה במדד התקבולים שמחולקים ע"י חברות המדד ברוטו ללא ניכוי מס במקור.
מדד שמסווג כמדד מחיר (Price Index), הינו מדד שבו לא מושקעים בחזרה במדד התקבולים שמחולקים ע"י חברות המדד. בהתאם, בעת חלוקת תקבול המדד עשוי לרדת בגובה החלוקה וזאת בשונה מהחזקה בנכסי הבסיס בהתאם למשקלם במדד, שמעניקה למשקיע תשואה בנוסף לתשואת המדד.

ד. סוג הנכסים הכלולים במדד:
מניות אג"ח חברות אג"ח ממשלתי מדד סחורות
אחר

אזור גאוגרפי המאפיין את המדד: אמריקה מפותחים
מדינות רלוונטיות:
ארה"ב

ה. מאפייני הנכסים במדד :
1 אחר

ו. הבורסה הראשית בה נסחרים ניירות הערך הכלולים במדד:
1 הנמצאת ב- ארה"ב
2 הנמצאת ב- ארה"ב

ז. המטבע בו מחושב המדד: דולר ארה"ב של ארה"ב _________

ח. פירוט הנכסים הכלולים במדד ומשקלם:
להלן קישור לאתר האינטרנט הרשמי:
הערה: הקישור יהיה לדף הרכב נכסי המדד ולא הפניה כללית לאתר.
לפירוט הנכסים הכלולים במדד ומשקלם ראה קובץ פרטים נוספים אודות המדד
לא מדווח:

ט. מספר הנכסים הכלולים במדד ליום הדיווח: 107


2. פרסום וחישוב המדד

א. המדד מתפרסם באופן רציף באתר:
תומפסון רויטרס, הגישה _________
בלומברג, הגישה בתשלום
בורסות
1 , הגישה _________
אחר
1 , הגישה בחינם

ב. המדד מתפרסם החל מיום 07/10/2011 בתדירות של 1 שניות
בימים א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'

ג. מדד הבסיס:
מועד קביעת מדד הבסיס 31/01/2000 ערך מדד הבסיס 125
לא מדווח:

ד. תדירות חישוב המדד -
זהה לתדירות פרסום המדד לעיל.
כל _________ _________
בימים א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'

ה. כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים שערי המדד הרציפים:
הבהרה: הכתובת שתצוין תהיה של דף נתוני המדד ולא הפניה כללית לאתר. ככל שיש אתר בו מפורסמים הנתונים בחינם, ההפניה תהיה אליו.

ו. כתובת אתר האינטרנט הרשמי בו מפורסמים שערי הנעילה של המדד:
הבהרה: הכתובת שתצוין תהיה של הדף בו מפורסמים שערי הנעילה של המדד ולא הפניה כללית לאתר. ככל שיש אתר בו מפורסמים הנתונים בחינם, ההפניה תהיה אליו.


3. פרטים אודות מתודולוגיית עריכת המדד

א. קריטריונים פיננסיים לכניסה של נכס למדד:
שווי שוק שווי שוק החזקות ציבור הון עצמי נזילות אין
אחר

ב. קריטריונים לקביעת משקלות נכסים המרכיבים את המדד:
משקל אחיד שווי שוק שווי שוק החזקות ציבור הון עצמי נזילות
אחר

ג. שיעור החזקות ציבור מינימלי לנכס בודד הכלול במדד הינו:
% _________
לא מוגדר

ד. שווי שוק מינימלי לנכס בודד הכלול במדד:
_________ באלפים, במטבע בו מחושב המדד.
לא מוגדר

ה. שווי שוק מינימלי של החזקות ציבור לנכס בודד הכלול במדד:
_________ באלפים, במטבע בו מחושב המדד
לא מוגדר

ו. שווי שוק מינימלי של החזקות ציבור במדד:
_________ באלפי ₪.
לא מוגדר

ז. מגבלת משקל לנכס בודד במדד:
% 24
לא מוגדר

ח. משקל מקסימלי לנכסים שהונפקו על ידי אותו תאגיד במדד:
% _________
לא מוגדר

ט. מוגדר היקף סחירות מינימלי לנכס בודד הכלול במדד:
מחזור מינימאלי של _________ באלפים, במטבע בו מחושב המדד _________
לפחות _________ עסקאות _________
אחר

י. תדירות עדכון הרכב המדד הינה כל:
12 חודשים
בסוף יום המסחר
1 ביום ה- _________ בחודש _________
1 ביום ו' ה- שלישי בחודש דצמבר
1 ביום המסחר ה- _________ לפני יום _________ ה- _________ בחודש _________
1 ביום המסחר ה- _________ לאחר יום _________ ה- _________ בחודש _________
1 ביום המסחר ה- _________ בחודש _________
אחר

יא. למיטב ידיעת החברה, התאריכים בהם יבוצע עדכון הרכב המדד בשניים עשר החודשים הבאים הינם:
1 15/12/2017
לא ידוע

יב. תנאים נוספים לכניסה של נכסים למדד או יציאתם ממנו:

יג. גריעת נייר ערך מהמדד:
1 נייר ערך ייגרע מהמדד במקרה של: אחר
הערות
שווי נייר הערך בעת גריעתו מהמדד ייקבע באופן הבא: _________
הערות
הערה: שווי נייר הערך בעת גריעתו מהמדד ידווח כאפס גם במקרה בו הוא מייצג סכום הקרוב לאפס.
2 נייר ערך ייגרע מהמדד במקרה של: פשיטת רגל
הערות
שווי נייר הערך בעת גריעתו מהמדד ייקבע באופן הבא: _________
הערות
הערה: שווי נייר הערך בעת גריעתו מהמדד ידווח כאפס גם במקרה בו הוא מייצג סכום הקרוב לאפס.

יד. פירוט התנאים לשינוי במשקלות נכסי הבסיס במדד:

טו. למיטב ידיעת החברה, התאריכים בהם יבוצע שינוי במשקלות נכסי הבסיס במדד בשניים עשר החודשים הבאים הינם:
1 15/09/2017
2 15/12/2017
3 16/03/2018
4 15/06/2018
זהה לתאריכים בהם יבוצע עדכון הרכב המדד.
לא ידוע

טז. תיאור והסבר תמציתי של נוסחת חישוב המדד:
הבהרה: הסבר מפורט אודות נוסחת החישוב של המדד יש לכלול בקובץ המצורף.

יז. המדד לא כולל ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ במשקל מצטבר של מעל 20%.

יח. הפנייה לפירוט המתודולוגיה באתר הרשמי של המדד
הערה: הקישור יהיה לדף פרוט המתודולוגיה של המדד ולא הפניה כללית לאתר.

יט. המדד אושר על ידי הבורסה לשמש נכס מעקב לתעודת סל.


4. פרטים אודות עורך המדד

א. עורך המדד הינו:
בורסת הנמצאת ב- _________ , החברה ב WFE.
חברה שעיסוקה עריכת מדדים
ב. תיאור כללי אודות היקף פעילות עורך המדד בתחום עריכת המדדים:


5. פרטים אודות מחשב המדד

א. עורך המדד הינו מחשב המדד.

ב. מחשב המדד הינו
בורסת הנמצאת ב- _________ , החברה ב- WFE
חברה שעיסוקה חישוב מדדים
אחר
ג. תיאור כללי אודות היקף פעילות מחשב המדד בתחום חישוב המדדים:


6. פרטים נוספים אודות המדד

א. לחברה אין בלעדיות על השימוש במדד כנכס מעקב.

ב. לחברה בלעדיות בשימוש במדד, עד לתאריך _________ .

ג. פירוט תנאי הבלעדיות בשימוש במדד:


מצורף קובץ פרטים נוספים אודות המדד: Nasdaq_100_NTR_isa.pdf
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125   טלפון: 03-7536976 , 03-7536933 פקס: 03-7532030 תאריך עדכון מבנה הטופס: 16/07/2017
דואר אלקטרוני: pniyot.kesem@xnes.co.il   אתר החברה: www.ksmc.co.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: נגר בועז תפקידו: יו"ר הדירקטוריון שם חברה מעסיקה:
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536976 פקס: 03-7532030 דואר אלקטרוני: Itay.Shaul@xnes.co.il 1