דוח שנתי של קרן - הראל (0A) אג"ח ממשלתיות (מספר קרן: 5122932)false
הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ
3266
HAREL-PIA KRANOT NE'EMANUT B.M
מספר ברשם: 511776783
5539
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק121
(
פומבי
)
שודר במגנא:
27/11/2017
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2017-03-110253
שעת שידור:
13:55
13:40:57
פרסום דוח שנתי של קרן
הראל (0A) אג"ח ממשלתיות (מספר קרן: 5122932)
תשקיף לקרן - חלק א'
דוח שנתי של קרן
תאריך התשקיף _________
יחידות הקרן מוצעות מתאריך _________עד תאריך _________
יום עריכת הפרטים: 30/09לשנת 2017
מצורף קובץ התשקיף/ הדוח השנתי נקי-אגח-ממשלתיות-דוח-שנתי-17_isa.pdf
כמו כן הננו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
_________
_________
_________
1. שם הקרן באנגלית:
2. שם הנאמן: פי דאבליו סי חברה לנאמנויות (1971) בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה
4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים
שמו:
סוג מספר זיהוי:
מס' ברשםמס' זיהוי: 513992131
אשר ישמש
כמנהלתיק ההשקעות של הקרן
5. שכר המנהל: % 0.43מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.04מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: מרס
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3
10. הוספה: % 0.5ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________. לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.
12. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00, בימים ב'-ה' - 16:00
13. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
14. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מינימלי לרכישה _________
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: אג"ח אג"ח ממשלתי כללי
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
100.00
74
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
17. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ- מדינה
כותרת ראשית: אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0Aלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
0 - ללא חשיפה
מט"ח
A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: החילזון12
,
רמת גן5252276טלפון: 03-7546110
,
03-7546125פקס: 03-7546330