5. שכר המנהל: % 0.40מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.03מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: אוקטובר
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
10. הוספה: % 0ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________. לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
11. שעה ייעודה: ביום א' - _________, בימים ב'-ה' - 15:00
12. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
13. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מינימלי לרכישה _________
14. מסלול המס של הקרן: פטורה
15. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: זראפיק: מניות ISE Cyber Security - NTR
מדד השקעה נטו ממס (NTR)
100
475
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
16. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
LEI
_________
17. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בחו"ל
כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי
כותרת משנית: ארה"ב מוגנת מט"ח
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Bלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן- חלק ב', שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן- חלק ב', שפורסם בתאריך 18/07/2017
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
58
26/12/2017
2017-03-117166
2
60
26/12/2017
2017-03-117163
3
60
03/12/2017
2017-03-108208
4
59
05/09/2017
2017-03-078709
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: ששת הימים30
,
בני ברק5120261טלפון: 03-7903000
,
פקס: 03-7903001