תעודת סל ההופכת לקרן סל, שם התעודה הקודם _________
תעודת סל ההופכת לקרן מחקה שאינה נסחרת, שם התעודה הקודם _________
תעודת פקדון ההופכת לקרן כספית, שם התעודה הקודם _________
קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
קרן זו קולטת את התעודה/ות:
1
_________
קרן זו קולטת את הקרן/ות:
1
_________
תאריך התשקיף/דוח מעבר
30/05/2018
הסבר: בדוח מעבר יש לרשום את המועד הקובע של כל פעימה רלוונטית.
יחידות הקרן מוצעות מתאריך
06/06/2018
עד תאריך
29/05/2019
מצורף קובץ התשקיף/דוח מעבר
פסטרנקשהםמניות_נקילפרסום_isa.pdf
מצורף הסכם קרן
פסטרנקשהםמניותהסכםקרן_isa.pdf
פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): _________
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): _________
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________
2. שם הנאמן: חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה
4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים
שמו:
סוג מספר זיהוי:
מס' ברשםמס' זיהוי: 514470467
אשר ישמש
כמנהלתיק ההשקעות של הקרן
5. שכר המנהל: % 0.9מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.05מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: פברואר
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3
10. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
12. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00, בימים ב'-ה' - 16:00
13.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
14. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: מניות מניות כללי
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
100
184
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון קרן הסל: _________
17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
LEI
_________
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בארץ
כותרת ראשית: מניות כללי
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Bלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________
מס' ברשם החברות: _________
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 17/08/2017
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
25
29/04/2018
2018-03-033825
2
25
22/02/2018
2018-03-014772
3
4
22/02/2018
2018-03-014715
4
18
22/01/2018
2018-03-007113
5
56
21/01/2018
2018-03-006750
6
56
21/01/2018
2018-03-006720
7
18
27/11/2017
2017-03-110190
8
18
06/11/2017
2017-03-104277
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):