תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Silver (מספר קרן: 1144542)
דוח זה הינו תשקיף של קרן חדשה
דוח זה הינו דוח מעבר עבור:
תעודת סל ההופכת לקרן סל, שם התעודה הקודם תכלית סחורה חוזה כסף 4Da) SI1) (מספר תעודה: 1097765)
תעודת סל ההופכת לקרן מחקה שאינה נסחרת, שם התעודה הקודם _________
תעודת פקדון ההופכת לקרן כספית, שם התעודה הקודם _________
קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
קרן זו קולטת את התעודה/ות:
1
_________
קרן זו קולטת את הקרן/ות:
1
_________
תאריך התשקיף/דוח מעבר
30/11/2018
הסבר: בדוח מעבר יש לרשום את המועד הקובע של כל פעימה רלוונטית.
יחידות הקרן מוצעות מתאריך
04/12/2018
עד תאריך
29/11/2019
מצורף קובץ התשקיף/דוח מעבר
G149486-V001_דוח_מעבר_1144542_isa.pdf
מצורף הסכם קרן
G148692-V001_הסכםקרן_1144542_isa.pdf
פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): תכלית סל חז BB Siver
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): TACHLIT SAL BCOMSI
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): תכ.FUBBSiver
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): TC.FUSilver
2. שם הנאמן: חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. שכר המנהל: % 1.50מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0.30
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.03מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: פברואר
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
10. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.3%ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
12. שעה ייעודה: ביום א' - _________, בימים ב'-ה' - 16:00
13.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 9,432,559.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
14. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה 1,000,000
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: זראפיק: אחר BBG Silver
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד סחורות
מטבע חישוב _________
100
470
סיווג: זראפיק: אחר דולר ארה"ב
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מחיר מצוטט (SPOT)
מטבע חישוב _________
100
116
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון קרן הסל: יומי
17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
LEI
_________
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
LEI
_________
בנק אגוד לישראל בע"מ
LEI
_________
בנק מזרחי טפחות בע"מ
LEI
_________
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: סחורות
כותרת ראשית: סחורה
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Dלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: דולר).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: 7904
מס' ברשם החברות: 513556688
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
_________
_________
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: דרך ששת הימים30
,
בני ברק5120261טלפון: 03-7904416
,
03-7904414פקס: 03-7904481