קסם קרנות נאמנות בע"מ	3 532
KSM MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 510938608	12287

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק131 ( פומבי )		שודר במגנא:	15/11/2018
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2018-03-109377	שעת שידור: 17:41 17:40:31

פרסום תשקיף לקרן חדשה/דוח מעבר

קסם DJ US Dividend (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147107)

דוח זה הינו תשקיף של קרן חדשה

דוח זה הינו דוח מעבר עבור:

תעודת סל ההופכת לקרן סל, שם התעודה הקודם קסם דיבידנד ארהב PR) DJ) מנוטרלת מטבע (40a) (מספר תעודה: 1132992)

תעודת סל ההופכת לקרן מחקה שאינה נסחרת, שם התעודה הקודם _________

תעודת פקדון ההופכת לקרן כספית, שם התעודה הקודם _________

קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________

קרן זו קולטת את התעודה/ות:

1	_________

קרן זו קולטת את הקרן/ות:

1	_________

תאריך התשקיף/דוח מעבר

23/11/2018

הסבר: בדוח מעבר יש לרשום את המועד הקובע של כל פעימה רלוונטית.

יחידות הקרן מוצעות מתאריך

27/11/2018

עד תאריך

10/08/2019

מצורף קובץ התשקיף/דוח מעבר	1147107_isa.pdf
מצורף הסכם קרן	הסכם_קרן_1147107_isa.pdf

פרטי הקרן:

1. שם הקרן באנגלית:

KSM ETF (4A) DJ US Dividend Currency Hedged

שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): קסם DJ US DIV ETF ממ

שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): KSM ETF DJDVN CH

שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): קסם.DJUSDIVממ

שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): KSM.DJDVNCH

2. שם הנאמן: אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה

4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני

שמו:	_________

סוג מספר זיהוי:	_________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש	_________ _________	_________

5. שכר המנהל: % 0.8 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

6. שכר הנאמן: % 0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

7. שנת הכספים תסתיים בחודש: אוקטובר

8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה

10. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.3% ממחיר היחידה.

11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות

12. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00

13.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 6,415,685 .
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

14. קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה 100,000

קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה 10,000,000

15. מסלול המס של הקרן: פטורה

16. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע	אופן חישוב וסימול (טיקר)	משקל המדד בנכס הייחוס ב - %	קוד נכס
סיווג: זר אפיק: מניות DJ U.S. SELECT DIVIDEND INDEX - NTR _________ עורך המדד _________ מספר מזהה המדד _________ מדינה _________	מדד השקעה נטו ממס (NTR) DJDVN מטבע חישוב _________	100	29

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://us.spindices.com/indices/strategy/dow-jones-us-select-dividend-index

איזון קרן הסל: יומי

_________

17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:

בנק הפועלים בע"מ

_________

LEI

_________

Citibank, N.A

_________

LEI

_________

בנק לאומי לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

18. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: מניות בחו"ל

כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח

כותרת משנית: ארה"ב - מדד אחר

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח	A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

	הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
	הקרן הינה קרן ממונפת.
	לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
	לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
	לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
	הקרן היא קרן מועדים קבועים.
	יחידות הקרן נקובות ב- $.
	קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
	קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	ק.ס.ם מכשירים פיננסיים מסחר בע"מ

מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: 7913

מס' ברשם החברות: 513464974

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן

כמו כן הרינו להודיעכם כי:

לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________

בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________

מס'	מס' עמוד בתשקיף	מהות השינוי	תאריך הדיווח אודות השינוי	אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1	_________	_________	_________	_________

() מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה. מפיץ רשאי לגבות מלקוחותיו עמלות בגין קנית ומכירת יחידות הקרן. () בשל מגבלה בטופס הדיווח סומנה בסעיף 11 לעיל התשובה "לא", אך יש להתעדכן במידע המפורט בהקשר זה בדיווחי מנהל הקרן על מנת לעמוד על נושא פירעון עמלות מנכסי הקרן בהתאם לחריגים שחלים על פי הדין והוראות רשות ניירות ערך בהקשר זה. (**) מובהר כי הנתונים בסעיף 14 הינם בשקלים חדשים ולא בערך נקוב. עד להכרעת בג"צ בבקשה לצו ביניים במסגרת בג"צ 6783/18, וכל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שכר המנהל יעמוד על שכר המנהל בתוספת שכר הנאמן באופן בו שכר הנאמן לא ייפרע מנכסי הקרן אלא ישולם ע"י מנהל הקרן לנאמן מתוך שכר המנהל.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7532095 , פקס: 03-7536640	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/11/2018
דואר אלקטרוני: kranot@xnes.co.il אתר החברה: www.xnes.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: חדד אבנר תפקידו: מנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536976 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: Avner.Hadad@xnes.co.il 1