הסבר: בדוח מעבר יש לרשום את המועד הקובע של כל פעימה רלוונטית.
יחידות הקרן מוצעות מתאריך
16/12/2018
עד תאריך
10/08/2019
מצורף קובץ התשקיף/דוח מעבר
1146661_isa.pdf
מצורף הסכם קרן
הסכם_קרן_1146661_isa.pdf
פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): קסם ETF מש אגח כלל ומנ יש
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): KSM ETF CMP BND GEN+EQ IS
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): קסם.משאגחומניש
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): KSM.CPBNDEQIS
2. שם הנאמן: הרמטיק שירותי נאמנות ( 1939 ) בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. שכר המנהל: % 0מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.01מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: אוקטובר
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
10. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.1%ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
12. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00, בימים ב'-ה' - 16:00
13.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 3,100,723.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
14. קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה 100,000
קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה 10,000,000
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: אג"ח אג"ח ממשלתי כללי
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
55
74
סיווג: מקומיאפיק: אג"ח תל בונד 60
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
25
103
סיווג: מקומיאפיק: אג"ח תל בונד שקלי
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
10
104
סיווג: מקומיאפיק: מניות ת"א 125
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
10
88
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון קרן הסל: חודשי
17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
בנק הפועלים בע"מ
LEI
_________
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ משולבת- כללי
כותרת ראשית: אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2Aלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
2 - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: 7913
מס' ברשם החברות: 513464974
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
_________
_________
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: אפעל25
,
פתח תקווה4951125טלפון: 03-7532095
,
פקס: 03-7536640