פסגות ETFי (4D) חוזה LBMA Gold Price AM (מספר קרן: 1147875)
דוח זה הינו תשקיף של קרן חדשה
דוח זה הינו דוח מעבר עבור:
תעודת סל ההופכת לקרן סל, שם התעודה הקודם פסגות סל סחורה זהב לונדון AM סד-2 (4Da) (מספר תעודה: 1121789)
תעודת סל ההופכת לקרן מחקה שאינה נסחרת, שם התעודה הקודם _________
תעודת פקדון ההופכת לקרן כספית, שם התעודה הקודם _________
קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
קרן זו קולטת את התעודה/ות:
1
_________
קרן זו קולטת את הקרן/ות:
1
_________
תאריך התשקיף/דוח מעבר
30/11/2018
הסבר: בדוח מעבר יש לרשום את המועד הקובע של כל פעימה רלוונטית.
יחידות הקרן מוצעות מתאריך
04/12/2018
עד תאריך
03/10/2019
מצורף קובץ התשקיף/דוח מעבר
1147875_isa.pdf
מצורף הסכם קרן
1147875_משמרת_isa.pdf
פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): פסגות LBMA Gold AM ETF
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): PSG ETF LBMA Gold AM
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): פסג.חזGoldAM
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): PSG.GoldAM
2. שם הנאמן: משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. שכר המנהל: % 0.80מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.025מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: הינה קרן צבירה - מתחייבת לא לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
10. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.3%ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
12. שעה ייעודה: ביום א' - _________, בימים ב'-ה' - 16:00
13.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 13,000,000.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
14. קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה 100,000
קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה 1,000,000
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: זראפיק: אחר LBMA Gold Price AM USD
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד סחורות
מטבע חישוב _________
100
108
סיווג: זראפיק: אחר דולר ארה"ב
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מחיר מצוטט (SPOT)
מטבע חישוב _________
100
116
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון קרן הסל: יומי
17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
LEI
_________
בנק לאומי לישראל בע"מ
LEI
_________
בנק הפועלים בע"מ
LEI
_________
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
LEI
_________
בנק מזרחי טפחות בע"מ
LEI
_________
בנק אגוד לישראל בע"מ
LEI
_________
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: סחורות
כותרת ראשית: סחורה
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Dלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: דולר ארה"ב).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: 7906
מס' ברשם החברות: 510897424
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
_________
_________
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: אחד העם14
,
תל אביב6514211טלפון: 073-7968547
,
פקס: 03-6178471