ילין לפידות (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5125968) false
ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ 3 266
YELIN LAPIDOT - MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD
מספר ברשם: 513846808 9705
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק121 ( פומבי )   שודר במגנא: 26/06/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-03-064243 שעת שידור: 19:47 19:42:05
פרסום דוח שנתי של קרן
ילין לפידות (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5125968)


דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 31/03 לשנת 2019

מצורף קובץ הדוח השנתי G155467-V001_דוח_שנתי_15-85_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:
שם מקוצר: _________

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי: _________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש _________ _________
5. שכר המנהל: % 0.69 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

6. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

7. שנת הכספים תסתיים בחודש: ספטמבר

8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

10. הוספה: % 0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

12. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00

13. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

14. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

15. מסלול המס של הקרן: פטורה

16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: מקומי   אפיק: אג"ח

אג"ח כללי

עורך המדד _________

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
100 169
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון קרן הסל: _________


17. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
כותרת משנית: _________

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 2 - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

נתונים אודות עושה שוק:
שם:
מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: דיזינגוף 50 , תל אביב 6433222   טלפון: 03-7132323 , פקס: 03-7132324 תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/06/2019
דואר אלקטרוני: asaf@yl-invest.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: מרנדה בטי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: יצחק שדה 17 , תל אביב 67775 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: betty@ben-naftali.co.il 2