תכלית TTF (00) תל בונד 20 (מספר קרן: 5115472) false
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ 3 266
MEITAV TACHLIT MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 513534974 12470
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק121 ( פומבי )   שודר במגנא: 22/12/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-03-112212 שעת שידור: 17:31 17:29:24
פרסום דוח שנתי של קרן
תכלית TTF (00) תל בונד 20 (מספר קרן: 5115472)


דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 30/09 לשנת 2019

מצורף קובץ הדוח השנתי G132090_19_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:
שם מקוצר: תכלית TTF תלבונד 20

2. שם הנאמן: אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי: _________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש _________ _________
5. שכר המנהל: % 0.20 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % 0
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

6. שכר הנאמן: % 0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

7. שנת הכספים תסתיים בחודש: אוגוסט

8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה

10. הוספה: % 0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: כן
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

12. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00

13. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

14. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

15. מסלול המס של הקרן: פטורה

16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: מקומי   אפיק: אג"ח

תל בונד 20

עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

מספר מזהה המדד IL00BIDX7078

מדינה ישראל
מדד השקעה נטו ממס (NTR)
מטבע חישוב ש"ח
100 101
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון קרן הסל: _________


17. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
כותרת ראשית: תל בונד צמוד מדד
כותרת משנית: תל בונד 20

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00 לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 0 - ללא חשיפה
מט"ח 0 - ללא חשיפה
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

נתונים אודות עושה שוק:
שם:
מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: דרך ששת הימים 30 , בני ברק 5120261   טלפון: 03-7904416 , 03-7904414 פקס: 03-7904481 תאריך עדכון מבנה הטופס: 17/12/2019
דואר אלקטרוני: pniyot@mtds.co.il   אתר החברה: https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049

שם קודם של ישות מדווחת: תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2