אקסלנס קסם (0A) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5130539)false
קסם קרנות נאמנות בע"מ
3532
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 510938608
10670
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק131
(
פומבי
)
שודר במגנא:
23/12/2019
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2019-03-123394
שעת שידור:
16:28
16:26:09
פרסום תשקיף לקרן חדשה
אקסלנס קסם (0A) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5130539)
זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.
תאריך התשקיף
23/12/2019
יחידות הקרן מוצעות מתאריך
30/12/2019
עד תאריך
22/12/2020
מצורף קובץ התשקיף
אקסלנסקסם_אגחללאמניות_נקילפרסום_isa.pdf
מצורף הסכם קרן
הסכםקרן_isa.pdf
פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): אקסל קסם 0A אגח ללא מניות
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): EXL KSM 0A BON WITOUT EQU
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________
2. שם הנאמן: אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. שכר המנהל: % 0.8מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.03מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: ספטמבר
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3
10. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
12. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00, בימים ב'-ה' - 16:00
13.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
14. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: אג"ח אג"ח כללי
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
100
169
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________
קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:
17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1
בנק הפועלים בע"מ
LEI
_________
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1
בנק הפועלים בע"מ
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0Aלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
0 - ללא חשיפה
מט"ח
A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________
מס' ברשם החברות: _________
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
מתפעל הקרן הוא:
1
אחר
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 07/08/2019
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
3
04/11/2019
2019-03-093939
2
61
15/10/2019
2019-03-088446
3
61
15/10/2019
2019-03-088443
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: אפעל25
,
פתח תקווה4951125טלפון: 03-7532095
,
פקס: 03-7536640