זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.
תאריך התשקיף
11/02/2020
יחידות הקרן מוצעות מתאריך
18/02/2020
עד תאריך
10/02/2021
מצורף קובץ התשקיף
חדש-תשקיף-סל-SP-500-ESGנקי_isa.pdf
מצורף הסכם קרן
הסכם-קרן-סל_isa.pdf
פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): MTF סל S&P 500 ESG
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): MTF Sal SPXESUN
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): S&P 500 ESG.MTF
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): MTF.SPXESUN
2. שם הנאמן: אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. שכר המנהל: % 0.0מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0.0
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
6. שכר הנאמן: % 0.01מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
7. שנת הכספים תסתיים בחודש: יולי
8. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
9. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
10. הוספה: % 0.0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.3%ממחיר היחידה.
11. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
12. שעה ייעודה: ביום א' - _________, בימים ב'-ה' - 16:00
13.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 833,333.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
14. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
15. מסלול המס של הקרן: פטורה
16. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: זראפיק: מניות S&P 500 ESG Index - NTR
עורך המדד S&P Dow Jones Indices LLC
מספר מזהה המדד BBG00N7XBYY5
מדינה ארה"ב
מדד השקעה נטו ממס (NTR)
מטבע חישוב דולר ארה"ב
100
758
סיווג: זראפיק: אחר דולר ארה"ב
עורך המדד _________
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מחיר מצוטט (SPOT)
מטבע חישוב _________
100
116
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: יומי
קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:
17. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1
בנק הפועלים בע"מ
LEI
_________
2
בנק לאומי לישראל בע"מ
LEI
_________
3
בנק מזרחי טפחות בע"מ
LEI
_________
4
בנק אגוד לישראל בע"מ
LEI
_________
5
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
LEI
_________
6
בנק דיסקונט
LEI
_________
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1
בנק הפועלים בע"מ
2
בנק לאומי לישראל בע"מ
3
בנק מזרחי טפחות בע"מ
4
בנק אגוד לישראל בע"מ
5
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
6
בנק דיסקונט
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בחו"ל
כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
כותרת משנית: ארה"ב - מדד אחר
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Dלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: 7903
מס' ברשם החברות: 514962877
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן
מתפעל הקרן הוא:
1
פועלים החזקות פיננסיות בע"מ
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 03/09/2018
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
14
06/01/2019
2019-03-001705
2
41
05/02/2019
2019-03-012630
3
41
20/03/2019
2019-03-023103
4
1
18/09/2019
2019-03-080967
5
17
31/12/2019
2019-03-126490
6
18
13/01/2020
2020-03-004888
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):