קסם קרנות נאמנות בע"מ	3 397
KSM MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 510938608	11684

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק126 ( פומבי )		שודר במגנא:	01/06/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-03-056025	שעת שידור: 14:16 14:00:44

דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון

בקרן:

1	קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D) ETF (מספר קרן: 1150788)

בקרן קיימות אגרות חוב זרות, שבאופן רגיל, ובהתאם להוראות הרגולציה, נדרש היה לקבוע את שוויין לפי מחיר "BGN" המפורסם במערכת המידע בלומברג. בהעדר מחיר "BGN" כאמור עבור אגרות החוב הזרות האמורות, קבע מנהל הקרן את שוויין על פי מחיר "BVAL" המפורסם במערכת המידע "בלומברג" דיווח זה ניתן בהתאם לעמדה זמנית, שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך ביום 25/03/2020 ועל רקע סיום תוקף עמדה זו, בדבר חובות דיווח ביחס לשערוך אגרת חוב זרה לפי הנחיות דירקטוריון בהעדר מחיר BGN, וכולל את פירוט אגרות החוב הזרות ששוערכו כאמור בקרן ואת שוויין משווי נכסי הקרן, כמפורט להלן: אגרת החוב הזרה שוויה משווי הקרן US05526DAX30 0.67% US06405LAB71 1.85% US125523AC41 0.64% US14913Q3D98 0.69% US161175BP82 0.82% US172967KX80 1.87% US172967LH22 1.16% US36962GW752 0.77% US377373AF20 0.69% US42824CBB46 0.73% US55336VBH24 0.87% US61746BEC63 1.70% US69353RFN35 0.82% US69353RFQ65 0.94% US86787EBD85 0.60% US87236YAG35 0.55% US90331HNQ29 1.05% US90331HPK31 1.49% US92343VEP58 1.64% US92857WBN92 0.92% USH4209UAF33 1.26% USU07265AD03 1.52% סה"כ 23.26%

תאריך האירוע: 27/05/2020

_________


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7532095 , פקס: 03-7536640	תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/04/2020
דואר אלקטרוני: kranot@xnes.co.il אתר החברה: www.xnes.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אלמוג איפרגן משה תפקידו: סמנכ"ל פיתוח עסקי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536952 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: Moshe.Almog@xnes.co.il 1