_________
false
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
3
397
ALTSHULER - SHAHAM MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD
מספר ברשם:
511944670
8924
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
03/06/2020
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2020-03-049972
שעת שידור:
14:48
14:47:57
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
אלטשולר שחם (1B)(!) אג"ח הזדמנויות (מספר קרן: 5108642)
2
אלטשולר שחם (4D) גמישה (מספר קרן: 5124201)
3
אלטשולר שחם (6F) – קרן ממונפת (מספר קרן: 5105895)
מנהל הקרן מתכבד להודיע על קביעת שוויו של ני"ע "CHENIERE ENERGY INC LNG 4 1/4 03/15/45" (מס' ני"ע: US16411RAG48) המוחזק בקרנות שלעיל (להלן: "הקרנות"), בשל כך שלני"ע זה אין שער BGN ועל כן נקבע המחיר שלו לפי שער BVAL (להלן: "הנכס"). בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן ולבחינה שערך בהקשר, מנהל הקרן קבע את שוויו של הנכס האמור כמפורט בקובץ המצ"ב. כמו כן, מפורט בקובץ האמור שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרנות כתוצאה מקביעת השווי כאמור, וכן שיעור השינוי המצטבר בשווי הנקי של נכסי הקרנות.
תאריך האירוע:
03/06/2020
אלטשולרשחם_קביעתשווינכסיםבקרנות_03062020_isa.pdf
יצוין, כי מוחזקים בקרן ניירות ערך משוערכים נוספים, שלגביהם לא נקבע שווי במסגרת קביעת השווי המתוארת לעיל, ועל כן לא נכללו בדיווח זה. כמו כן, יצוין, כי נכון למועד דיווח זה, מוחזק הנכס האמור בדיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעתה של קביעת שוויו כאמור לעיל ע"י מנהל הקרן על השווי הנקי של נכסי הקרנות הנוספות האמורות אינה מהותית ואינה מצריכה דיווח בהתאם להוראות הדין.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
הברזל
19 א', רמת החייל
,
תל-אביב
6971026
טלפון:
073-2331500
,
פקס:
073-2331690
תאריך עדכון מבנה הטופס:
22/04/2020
דואר אלקטרוני:
as@altshul.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני:
אופק עודד
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת:
השלושה
2
,
תל-אביב
6706054
טלפון:
03-7540189
פקס:
03-7540197
דואר אלקטרוני:
odedo@firon.co.il
1