_________
false
קסם קרנות נאמנות בע"מ
3
224
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
510938608
10670
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק036
(
פומבי
)
שודר במגנא:
20/12/2020
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2020-03-137496
שעת שידור:
17:50
17:50
דוח על התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו או עדכון פרטים אודותיו
בקרן
1
פורטה (4B) מניות (מספר קרן: 5125018)
2
פורטה (4D) השקעות (מספר קרן: 5124995)
3
פורטה (4D) מניות ממוקדת (מספר קרן: 5128525)
מנהל הקרן מודיע כי החל מיום
24/12/2020
ימונה תאגיד לניהול השקעות הקרן
יעודכנו פרטים שהשתנו אצל התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן אשר מנהל את הקרן/ות מ
07/2017
:
החל מיום 24/12/2020 מר אבישי הרצנו יחדל לשמש כעובד מנהל התיקים המנהל את תיק ההשקעות של הקרנות שלעיל. החל מהמועד האמור, יחל מר רן אטיאס לשמש כעובד מנהל התיקים אשר ינהל את תיק ההשקעות של הקרנות שלעיל, חלף מר אבישי הרצנו.
הסבר: יש להתייחס רק לפרטים שהשתנו ממועד הדיווח הקודם.
פרטים על המינוי/שינוי:
שם התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן
פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ
כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין:
ישוב :
הרצליה
רחוב:
מדינת היהודים
מספר בית:
85
מיקוד:
4676670
סוג מספר זיהוי:
מס' ברשם
_________
מס' זיהוי:
515658607
התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן ינהל/מנהל
תיק ההשקעות של הקרן
_________
בעל השליטה במנהל התיקים:
מר חגי בדש, באמצעות חברת פורטה בית השקעות (ח.ב) בע"מ
בעל השליטה
אינו נמנה
עם קבוצת מנהל הקרן.
השנה שבה החל התאגיד לנהל תיקי השקעות:
07/2017
הסבר : אם הותק בניהול השקעות קצר מחמש שנים יש לציין את החודש והשנה.
לא נקבע עובד/ים מסוים/ים של מנהל התיקים לניהול תיק ההשקעות של הקרן.
פרטים על עובד/י מנהל התיקים שינהל/ו את תיק ההשקעות של הקרן:
1
שמו:
רן אטיאס
הינו
בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון:
9820
אינו בעל תואר אקדמי
בעל תואר אקדמי:
תואר
תחום
מוסד
מסומך
משפטים
אוניברסיטת בר אילן
בוגר
בכלכלה וניהול
המסלול האקדמי המכללה למינהל
_________
_________
_________
השנה בה החל לנהל תיקי השקעות:
2009
הסבר: אם הותק במועד המינוי קצר מחמש שנים – יש לציין את החודש והשנה שבהם החל בניהול.
נסיונו בניהול תיקי השקעות בחמש שנים האחרונות:
החל מ- 06/2018 ואילך מנהל השקעות בפורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ החל מ- 10/2016 עד 05/2018 - מנהל השקעות אג"ח לעמיתי הביטוח, הפנסיה והגמל בכנ"ף (זרוע ההשקעות של כלל חברה לביטוח). החל מ-03/2013 עד 10/2016 מנהל השקעות קרנות אג"ח בהראל פיננסים.
אינו
מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן נאמנות שבניהול מנהל קרן אחר.
מונה במקום מנהל תיקים שכהונתו הסתיימה, שמו
אבישי הרצנו
, מס' רישיון
8501
היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני:
כ-1,667,056,942 ש"ח
היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים ואופן פיקוח מנהל הקרן על פעילותו:
מנהל ההשקעות החיצוני ינהל את נכסי הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, מדיניות בחירת קסטודיאן ובהתאם להנחיות שחלות על מנהלי השקעות חיצוניים במסגרת מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן. זאת בכפוף להוראות כל דין ובפיקוח מנהל הקרן באמצעות הדירקטוריון, ועדותיו ומערכות הבקרה של מנהל הקרן כמקובל ביתר הקרנות בניהול מנהל הקרן. בכפוף לאמור לעיל, למנהל ההשקעות החיצוני שיקול דעת מלא בדבר אופן ניהול נכסי הקרן.
ההסדרים שנקבעו בקשר לניהול הקרן כשתסתיים ההתקשרות:
במקרה של ביטול הסכם הניהול, על ידי מי מהצדדים בתנאים כקבוע בהסכם הניהול ובנספחיו, ימשיך מנהל הקרן לנהל את הקרן ומנהל ההשקעות החיצוני יהיה רשאי, בכפוף לאמור בהסכם הניהול ובנספחיו, להורות למנהל הקרן להעביר את ניהול הקרנות למנהל קרן אחר.
התנאים שיביאו לסיום ההתקשרות:
בכפוף להוראות כפי שנקבעו בהסכם הניהול. מנהל הקרן רשאי לסיים את ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאלתר, וללא חובת נימוק, ובלבד שנתן על כך הודעה בכתב למנהל התיקים החיצוני ואז תחולנה ההוראות הקבועות בהסכם שנחתם בין מנהל התיקים החיצוני למנהל הקרן. מנהל התיקים החיצוני רשאי להודיע למנהל הקרן על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב בת 3 חודשים מראש ואז תחולנה ההוראות הקבועות בהסכם שנחתם בין מנהל התיקים החיצוני למנהל הקרן.
העסקת מנהל תיקים חיצוני על ידי מנהל קרן לצורך ניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת על פי חוק מאחריותם של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות.
למען הסדר, יצוין כי: - התאגיד לניהול תיק ההשקעות מנהל את הקרן "פורטה (4D) מניות ממוקדת" (מספר קרן: 5128525) מ-11/2018. - היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני, המוצג לעיל, הינו נכון ליום 17/12/2020.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אפעל
25
,
פתח תקווה
4951125
טלפון:
03-7532095
,
פקס:
03-7536640
תאריך עדכון מבנה הטופס:
08/12/2020
דואר אלקטרוני:
kranot@xnes.co.il
אתר החברה:
www.xnes.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
אופק עודד
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת:
השלושה
2
,
תל אביב
6706054
טלפון:
03-7540000
פקס:
03-7540011
דואר אלקטרוני:
odedo@firon.co.il
1