פלקון (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5132410) false
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ 3 532
SIGMA MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511756595 13208
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק131 ( פומבי )   שודר במגנא: 23/12/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-03-131497 שעת שידור: 11:09 11:09
פרסום תשקיף לקרן חדשה
פלקון (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5132410)


זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.


תאריך התשקיף 23/12/2020

יחידות הקרן מוצעות מתאריך 30/12/2020 עד תאריך 22/12/2021

מצורף קובץ התשקיף G166203_20_isa.pdf

מצורף הסכם קרן
הסכם_קרן_פלקון8020_isa.pdf


פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): פלקון 20/80
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): FALCON 80/20
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________
2. שם הנאמן: אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים
שמו:
סוג מספר זיהוי: מס' ברשם מס' זיהוי: 516043080
אשר ישמש כמנהל תיק ההשקעות של הקרן
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 5058
6. שכר המנהל: % 0.79 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
7. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3
11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00
14. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
16. מסלול המס של הקרן: פטורה
17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: מקומי אפיק: אג"ח
אג"ח כללי

עורך המדד _________

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________ 		מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)


מטבע חישוב _________ 		80 169
סיווג: מקומי אפיק: מניות
ת"א 125

עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

מספר מזהה המדד IL00BIDX1378

מדינה ישראל 		מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)


מטבע חישוב ש"ח 		20 88
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________

קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ LEI _________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
2 HSBC BANK PLC
3 JPMorgan Securities PLC

19. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
כותרת משנית: _________

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 2 - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________


מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.


כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 24/11/2019
מס' מס' עמוד בתשקיף מהות השינוי תאריך הדיווח אודות השינוי אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1 23 18/08/2019 2019-03-122344
2 20 03/08/2020 2020-03-082449
3 1 12/10/2020 2020-03-101800
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: אבא הלל סילבר 14 , רמת-גן 5250607   טלפון: 03-6138218 , פקס: 03-6138219 תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/12/2020
דואר אלקטרוני: Suzanna.u@sigma-invest.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: מירנדה סדן בטי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: betty@ben-naftali.co.il 1