מצורף קובץ הדוח השנתי G141431-V001_מיטב_שקלית_פלוס21_isa.pdf
1. שם הקרן באנגלית:
שם מקוצר: מיטב קונצרני שקלי פלוס
2. שם הנאמן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינובעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 12658
6. שכר המנהל: % 0.69מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
7. שכר הנאמן: % 0.04מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3
11. הוספה: % 0ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ממחיר היחידה.
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: כן
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.
13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00, בימים ב'-ה' - 16:00
14.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
15. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
16. מסלול המס של הקרן: פטורה
17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: אג"ח
תל בונד-לא צמודות
עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
מספר מזהה המדד BBG007XG16X1
מדינה ישראל
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב ש"ח
100
473
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________
קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:
18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ - חברות והמרה
כותרת ראשית: חברות והמרה שקלי עם מניות
כותרת משנית: _________
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1Aלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
1 - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות).
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות.
נתונים אודות עושה שוק:
שם:
מס' ברשם החברות: _________
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
מתפעל הקרן הוא:
1
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: דרך ששת הימים30
,
בני ברק5120261טלפון: 03-7904416
,
03-7904414פקס: 03-7904481