מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	3 397
MEITAV TACHLIT MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513534974	14058

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק126 ( פומבי )		שודר במגנא:	13/02/2022
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2022-03-017683	שעת שידור: 12:26 12:26

דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון

בקרן:

1	מיטב (2B)י 25/75 (מספר קרן: 5134028)
2	מיטב (0B) אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים (מספר קרן: 5130455)
3	מיטב (0B)(!) אג"ח חברות (מספר קרן: 5107131)
4	מיטב (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק – 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5129481)
5	מיטב (0A) אג"ח עד 4 שנים (מספר קרן: 5130463)
6	מיטב (2B) אג"ח + 20% (מספר קרן: 5118237)
7	מיטב (0A)(!) שקלי קונצרני עד 4 שנים (מספר קרן: 5120738)
8	מיטב (1B) אג"ח פלוס (מספר קרן: 5119367)
9	מיטב (1A) אג"ח + 10% (מספר קרן: 5123872)
10	מיטב (1B) אג"ח קונצרני + 10% (מספר קרן: 5113956)
11	מיטב (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5107727)
12	מיטב (1B)(!) י10/90 (מספר קרן: 5114798)
13	מיטב (1A) סולידית פלוס (מספר קרן: 5127030)
14	מיטב (3B)י 40/60 (מספר קרן: 5126065)
15	מיטב (2C) תיק השקעות 15/85 (מספר קרן: 5126347)
16	מיטב (0B)(!) נבחרת קונצרני (מספר קרן: 5128640)
17	מיטב (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5122601)
18	מיטב (2B) י30/70 (מספר קרן: 5114079)
19	מיטב (LONG RUN (4D (מספר קרן: 5102207)

מנהל הקרן מתכבד להודיע, כי ביום 10/02/2022, קנה בעד הקרנות שלעיל, בהצעה פרטית, את הנייר: אקסטל אג"ח ג' ( מס' ניע 1175041 ) אשר הינו נייר ערך חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968(להלן: "נייר ערך חסום"). בהתאם לחוזר "למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09.02.2021 (להלן: "החוזר"), מנהל הקרן קבע ביום 10/02/2022 כי ישערך את נייר הערך החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה במועד ההקצאה הפרטית לתמורה ששילם בגין הרכישה , ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה (להלן: "מנגנון הזחלה") עד לתום תקופת החסימה. מחיר נייר הערך החסום בבורסה במועד הרכישה, ביום 10/02/2022 : 103.40 אג' מחיר נייר הערך החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 10/02/2022 : 102.157 אג' שיעור השינוי במחיר נייר הערך החסום בעקבות השערוך ביום 10/02/2022 1.20%- ( מינוס ) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 1 הינו 0.02%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרנות מס' 2-7 הינו 0.01%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרנות מס' 8-19 הינו זניח יובהר כי, בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך זה, דיווח נוסף לאורך תקופת ההזחלה.

תאריך האירוע: 10/02/2022

_________

ביחס לקרנות מס' 18-19 בדיווח, יקבע שווי לני"ע (בגין יום חישוב המחירים ה- 10/02/2022 ביחס למחירי הקרן שיפורסמו ב 13/02/2022).
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: דרך ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7904416 , 03-7904414 פקס: 03-7904481	תאריך עדכון מבנה הטופס: 30/12/2021
דואר אלקטרוני: pniyot@mtds.co.il אתר החברה: https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049

שם קודם של ישות מדווחת: תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שרון-ווקנין מיטל תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: maytal@ben-naftali.co.il 2