קסם הפניקס (1D)(!) אג"ח גלובלי נקוב $ (מספר קרן: 5114848)
false
קסם קרנות נאמנות בע"מ
3
397
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
510938608
10670
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
09/05/2022
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2022-03-045501
שעת שידור:
14:07
14:07
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
קסם הפניקס (1D)(!) אג"ח גלובלי נקוב $ (מספר קרן: 5114848)
מנהל הקרן מתכבד להודיע על קביעת שוויים של הנכסים "LUMEN TECHNOLOGIES INC LUMN 7.6 09/15/39"י (מס' ני"ע: US156700AM80)י; "GUITAR CENTER INC GTRC 8 1/2 01/15/26" (מס' ני"ע: US40204BAA35)י; "MIDCAP FINANCIAL ISSR TR MIDCAP 6 1/2 05" (מס' ני"ע: US59567LAA26)י, "PLAYTIKA HOLDING CORP PLTK 4 1/4 03/15/2" (מס' ני"ע: US72815LAA52)י; "XHR LP XHR 4 7/8 06/01/29" (מס' ני"ע: US98372MAC91)י; "ARES FINANCE CO ARES 4 1/8 06/30/51" (מס' ני"ע: USU0401HAA24); ו-"DIAMOND SPORTS GR/DIAMON DSPORT 5 3/8 08" (מס' ני"ע: USU2527JAD73)י (להלן: "הנכסים") המוחזקים בקרנות שלעיל (להלן: "הקרנות") באופן המפורט בקובץ המצ"ב, בשל כך שלנכסים האמורים לא נקבע שער BGN ועל כן נקבע מחירם לפי שער BVAL. בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן ולבחינה שערך בהקשר, מנהל הקרן קבע את שויים של הנכסים האמורים כמפורט בקובץ המצ"ב. כמו כן, מפורט בקובץ האמור שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מקביעות השווי כאמור, וכן שיעור השינוי המצטבר בשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך האירוע:
08/05/2022
קסםקרנותנאמנות_קביעתשווינכסיםבקרן_5114848_08052022_isa.pdf
יצוין, כי נכון למועד דיווח זה, מוחזק הנכס "GUITAR CENTER INC GTRC 8 1/2 01/15/26" (מס' ני"ע: US40204BAA35)י בקרן נוספת שבניהול מנהל הקרן, אך השפעתה של קביעת שוויו כאמור לעיל ע"י מנהל הקרן על השווי הנקי של נכסי הקרן הנוספת האמורה אינה מהותית ואינה מצריכה דיווח בהתאם להוראות הדין.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אפעל
25
,
פתח תקווה
4951125
טלפון:
03-7536890
,
פקס:
03-7536640
תאריך עדכון מבנה הטופס:
27/04/2022
דואר אלקטרוני:
kranot-p@xnes.co.il
אתר החברה:
www.xnes.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
אופק עודד
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת:
השלושה
2
,
תל אביב
6706054
טלפון:
03-7540000
פקס:
03-7540011
דואר אלקטרוני:
odedo@firon.co.il
1