גביש (4D) גמישה (מספר קרן: 5135629) false
הראל קרנות נאמנות בע"מ 3 532
HAREL MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511776783 12394
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק131 ( פומבי )   שודר במגנא: 24/05/2022
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2022-03-063142 שעת שידור: 09:37 09:37
פרסום תשקיף לקרן חדשה
גביש (4D) גמישה (מספר קרן: 5135629)


זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.


תאריך התשקיף 24/05/2022

יחידות הקרן מוצעות מתאריך 31/05/2022 עד תאריך 23/05/2023

מצורף קובץ התשקיף גביש-גמישה-נקי-22_isa.pdf

מצורף הסכם קרן
גביש-גמישה-הסכם-קרן-22_isa.pdf


פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): גביש גמישה
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): Gavish Flexible
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________
2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים
שמו:
סוג מספר זיהוי: מס' ברשם מס' זיהוי: 516371325
אשר ישמש כמנהל תיק ההשקעות של הקרן
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 11688
6. שכר המנהל: % 1.85 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
7. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3
11. הוספה: % 0.0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
13. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00
14. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
16. מסלול המס של הקרן: פטורה
17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: _________ אפיק: _________
אחר

עורך המדד _________

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________ 		_________


מטבע חישוב _________ 		100 _________
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________

קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ LEI _________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1 בנק לאומי לישראל בע"מ
2 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
3 בנק הפועלים בע"מ
4 בנק מזרחי טפחות בע"מ
5 בנק דיסקונט
6 בנק אגוד לישראל בע"מ
7 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
8 בנק ירושלים בע"מ
9 HSBC BANK PLC

19. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: גמישות
כותרת ראשית: _________
כותרת משנית: _________

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________


מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.


כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 01/05/2022
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס' מס' עמוד בתשקיף מהות השינוי תאריך הדיווח אודות השינוי אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1 _________ _________ _________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276   טלפון: 03-7546110 , 03-7546125 פקס: 03-7546330 תאריך עדכון מבנה הטופס: 27/04/2022
דואר אלקטרוני: harelfunds@rlf.co.il   אתר החברה: www.harel-group.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: ידיד דוד תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276 טלפון: 03-7546110 פקס: 03-7546330 דואר אלקטרוני: matanben@harel-finance.co.il 1