נורסטאר החזקות אינק.	1 529
NORSTAR HOLDINGS INC

מספר ברשם: 44528798375	9847

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת880 ( פומבי )		שודר במגנא:	29/08/2022
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2022-01-109495	שעת שידור: 09:41 09:41

דוח מיידי בדבר אישור תוכנית רכישה

תקנה 31יב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

סוג הרוכש: החברה

שם התאגיד שבשליטת החברה:

_________

שם התאגיד שבשליטת החברה באנגלית:

_________

החברה שולטת בתאגיד מכוח:

_________

השיעור בו התאגיד מוחזק ע"י החברה: % _________

סוג מספר הזיהוי: רשם בחו"ל

מס' הזיהוי של המחזיק: 44528798375

ארץ התאגדות או רישום: פנמה

סוג ני"ע נשוא תוכנית הרכישה:

אגרות חוב סדרות יא' ויב

מספר ני"ע בבורסה:

המועד המתוכנן לתחילת ביצוע תכנית הרכישה: 01/09/2022

העיתוי המשוער לביצוע הרכישות העתידיות:

כפי שייקבע ע"י הנהלת החברה

התקופה שנקבעה לביצוע התוכנית: 01/09/2022 עד 31/08/2023

מועד אישור תכנית הרכישה בדירקטוריון: 28/08/2022

נימוקי הדירקטוריון לביצוע תוכנית הרכישה :

לאור יתרות הנזילות של החברה ייתכן ולחברה תהיינה הזדמנויות לרכוש את אגרות החוב שלה באופן שיהיה אטרקטיבי בהתחשב במקורות המימון  שלה ובסיכון נמוך. בנסיבות המתאימות, רכישה חוזרת כאמור עשויה לשפר את מבנה ועלות החוב של החברה תוך הארכת המח"מ של החוב הסחיר שלה.

העלות הכוללת המשוערת של תכנית הרכישה :

_________

ש"ח

או כמות ניירות הערך העשויים להירכש במסגרת תוכנית הרכישה: 125,000,000

השלכות המס של ביצוע תכנית הרכישה על החברה ועל מחזיקי ניירות הערך :

להערכת החברה, חבות המס בגין רווחים שייווצרו לחברה כתוצאה מרכישת אגרות החוב, אינה צפויה להיות מהותית. לחברה אין מידע בקשר להשפעות מס אפשריות של תוכנית הרכישה על מחזיקי אגרות החוב.

תוכנית הרכישה ממומנת בהלוואה:

סך ההלוואה שנלקחה :

_________

יתרת ההלוואה:

_________

שיעור הריבית % :

_________

מטבע ההלוואה :

_________ _________

מועדי פירעון ההלוואה :

_________

מקורות המימון לביצוע תכנית הרכישה :

רכישת אגרות החוב תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה

דרך ביצוע תכנית הרכישה : אחר

פרט:	אגרות החוב תירכשנה בעסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה בהתאם לשיקול דעת הנהלת החברה

פירוט תוכניות הרכישה שהוחלט עליהן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח:

- תוכנית רכישה לאגרות חוב של החברה מחודש אוגוסט 2019 בהיקף של 350 מיליון ש"ח, אשר פקעה ביום 31 באוגוסט 2020; 
- תוכני רכישה לאגרות החוב של החברה מחודש אוגוסט 2020 בהיקף של 200 מיליון ש"ח, אשר פקעה ביום 31 באוגוסט 2021;
- תוכנית רכישה לאגרות החוב של החברה מחודש אוגוסט 2021 בהיקף של 200 מיליון ש"ח אשר תפקע ביום 31 באוגוסט 2022;
- תוכנית רכישה למניות החברה  מחודש נובמבר 2015 .בהיקף של 2 מיליון מניות בתוקף עד 31 בדצמבר 2020;
- תוכנית רכישה למניות החברה מחודש מרס 2022 בהיקף של 2 מיליון מניות בתוקף עד 31 במרס 2022/

תכנית הרכישה הנה למניות או לניירות ערך המירים למניות : לא

רווחי התאגיד כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות : _________ _________

האם הרכישה ע"פ התוכנית צפויה להשפיע באופן מהותי על שיעור ההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי העניין : _________

פרט :

_________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	רמי וייסנברגר	חשב _________
2	ורדה צונץ	מזכיר החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/08/2022
שם מקוצר: נורסטאר החזקות
כתובת: אבא הלל סילבר 16, אצל מיתר,ליקוורניק,גבע&לשם ברנדויין ושות', , רמת גן 52506 טלפון: 03-6103100 , 03-6103655 פקס: 03-6103111
דואר אלקטרוני: MEITAR@MEITAR.CO.IL

שמות קודמים של ישות מדווחת: גזית אינק.

שם מדווח אלקטרוני: כחלון רויטל תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה: גזית-גלוב בע"מ
כתובת: ניסים אלוני 10 , תל אביב 6291924 טלפון: 03-6948026 פקס: 03-6961910 דואר אלקטרוני: rkahlon@g-city.com 1