איילון קרנות נאמנות בע"מ	3 532
AYALON MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513011445	7497

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק131 ( פומבי )		שודר במגנא:	23/01/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-03-008869	שעת שידור: 10:36 10:36

פרסום תשקיף לקרן חדשה

איילון (4A) אחזקות בעלי עניין ת"א 125 (מספר קרן: 5104799)

	זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
	זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.

תאריך התשקיף

25/01/2023

יחידות הקרן מוצעות מתאריך

01/02/2023

עד תאריך

19/08/2023

מצורף קובץ התשקיף	5104799_נקילפרסום_isa.pdf
מצורף הסכם קרן	5104799_הסכםקרן_isa_isa.pdf

פרטי הקרן:

1. שם הקרן באנגלית:

Ayalon (4A) Stakeholders T.A 125 IL

שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): איילון בעלי עניין ת"א125

שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): Ayalon S.holders TA125 IL

שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________

שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה

4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני

שמו:	_________

סוג מספר זיהוי:	_________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש	_________ _________	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	_________

_________ בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: _________

6. שכר המנהל: % 1.59 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.06 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: יולי

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות

13. שעה ייעודה: ביום א' - 14:30 , בימים ב'-ה' - 16:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________

לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע	אופן חישוב וסימול (טיקר)	משקל המדד בנכס הייחוס ב - %	קוד נכס
סיווג: מקומי אפיק: מניות ת"א 125 _________ עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ מספר מזהה המדד IL00BIDX1378 מדינה ישראל	מדד השקעה ברוטו ממס (GTR) TA-125 מטבע חישוב ש"ח	100	88

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://www.tase.co.il/he/market_data/index/137/about

איזון הקרן המחקה: _________

_________

	קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:
	_________

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:

JPMorgan Securities PLC

_________

HSBC BANK PLC

_________

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

19. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: מניות בארץ

כותרת ראשית: מניות לפי שווי שוק

כותרת משנית: מניות Large & Mid Cap

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח	A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	_________

מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________

מס' ברשם החברות: _________

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה:

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.

כמו כן הרינו להודיעכם כי:

	לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
	בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 31/01/2022

מס'	מס' עמוד בתשקיף	מהות השינוי	תאריך הדיווח אודות השינוי	אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1	38	שינוי בעמלות על עסקאות	05/01/2023	2023-03-002836
2	6	שינוי שם קרן	07/11/2022	2022-03-107766
3	6	סיום התקשרות מנהל הקרן עם מפיץ בהסכם הפצה - בנק אגוד לישראל בע"מ	19/09/2022	2022-03-096414
4	6	החלפת מנהל השקעות במנהל הקרן - לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.	01/09/2022	2022-03-091170

מובהר בזה כי: () הפרטים הכלולים בטופס ק-131 זה נכונים למועד שידורו. () בשל מגבלה בטופס הדיווח סומנה בסעיף 12 לעיל התשובה "לא", אך יש להתעדכן במידע המפורט בהקשר זה בדיווחי מנהל הקרן על מנת לעמוד על נושא פירעון עמלות מנכסי הקרן בהתאם לחריגים שחלים על פי הדין והוראות רשות ניירות ערך בהקשר. (**) ההשוואה בעניינים שחלו בהם שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן האמורה, נעשתה ביחס לתשקיף מנהל הקרן "מגדל קרנות נאמנות בע"מ" אשר מכוחו הוצעו יחידות הקרן עד למעבר הקרן לניהולו של מנהל הקרן (ר' בדיווח מיום 31/01/2022, מס' אסמכתה: 2022-03-011823).
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אבא הלל סילבר 12 , רמת גן 5250606 טלפון: 03-7567878 , פקס: 03-7567880	תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/12/2022
דואר אלקטרוני: keren-a@ayalon-inv.co.il אתר החברה: www.ayalon-inv.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: איילון קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: עמרם אינגברג קרן תפקידו: מנכ"ל ודירקטור שם חברה מעסיקה:
כתובת: אבא הלל סילבר 12 , רמת גן 52008 טלפון: 03-7567878 פקס: 03-7567880 דואר אלקטרוני: keren-a@ayalon-inv.co.il 2