הראל (4D) מניות חו"ל - נקובה $ (מספר קרן: 5110531) false
הראל קרנות נאמנות בע"מ 3 266
HAREL MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511776783 14300

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק121 ( פומבי )   שודר במגנא: 09/03/2023
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2023-03-025479 שעת שידור: 16:21 16:21

פרסום דוח שנתי של קרן
הראל (4D) מניות חו"ל - נקובה $ (מספר קרן: 5110531)


דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 31/12 לשנת 2022

מצורף קובץ הדוח השנתי דוחש_5110531_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:
שם מקוצר: הראל מניות חו"ל-נקובה $

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: יועץ השקעות
שמו:
סוג מספר זיהוי: מס' ת.ז. מס' זיהוי: 056715998
אשר ישמש יועץ ל תיק ההשקעות של הקרן
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 11740
6. שכר המנהל: % 1.81 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: הינה קרן צבירה - מתחייבת לא לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

11. הוספה: % 0.0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: כן
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

13. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00

14. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: זר   אפיק: מניות

MSCI AC WORLD INDEX - RT - NTR

עורך המדד MSCI

מספר מזהה המדד BBG0010DF0T0

מדינה בינלאומי
מדד השקעה נטו ממס (NTR)
מטבע חישוב דולר ארה"ב
100.00 154
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________


קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:

18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בחו"ל
כותרת ראשית: מניות כללי בחו"ל
כותרת משנית: מניות חו"ל נקובת מט"ח

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום _________ של כל _________
אחר
הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.
בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות).
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות.

נתונים אודות עושה שוק:
שם:
מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.


דמי הצלחה: :
מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.
שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________
מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":
לא נקבע בקרן שיעור משוכה.
שיעור קבוע: _________ _________
ריבית שנקבעה: _________
מדד ניירות ערך: _________
הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע: _________ .
נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה: _________ מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:
יום המסחר האחרון של כל _________ .
ללא איפוס.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276   טלפון: 03-7546110 , 03-7546125 פקס: 03-7546330 תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/02/2023
דואר אלקטרוני: harelfunds@rlf.co.il   אתר החברה: www.harel-group.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: בנוולגיי מיכאל תפקידו: סמנכ"ל השקעות שם חברה מעסיקה:
כתובת: החילזון 12 , רמת-גן 5252276 טלפון: 03-7546110 פקס: 03-7546328 דואר אלקטרוני: gilabd@harel-finance.co.il 2