קבוצת מנרב בע"מ	1 75
MINRAV GROUP LTD

מספר ברשם: 520034505	13037

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	02/04/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-036960	שעת שידור: 07:41 07:41

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:

דוח מיידי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

כמפורט בדוח התקופתי של החברה*, החברה מחזיקה במלוא הזכויות בשני נכסי מקרקעין המצויים באזור פארק גראמרסי (Gramercy Park) ברובע מנהטן, בעיר ניו-יורק שבארה"ב המיועדים להקמת פרויקטי מגורים (343 E 17 ו- 305 First Avenue) והמוחזקים כ"א באמצעות תאגיד ייעודי ("הפרויקטים" ו- "התאגידים"), כאשר עלות ההשקעה המצטברת של החברה נכון למועד זה הינה כ- 24 מיליון דולר ארה"ב ("השקעת החברה"). ביום 30.3.2023 התקשרה החברה עם צד ג' ("היזם") בעסקה לפיה יוקצו ליזם זכויות חברות (membership) בשיעור של כ- 11% בתאגידים, בתמורה להשקעת סך של 3 מיליון דולר ארה"ב ("השקעת היזם הראשונה") וכן הוסכם כי ניהול התאגידים והפרויקטים יעבור לאחריותו וסמכותו הבלעדית של היזם, למעט החלטות מסוימות אשר יהיו כפופות לאישור החברה. בכלל זה, יפעל היזם לקבלת מימון להקמת הפרויקטים (תוך התחייבות בעלי מניותיו להעמיד את הערבויות הנדרשות לצורך כך) ("מימון ההקמה") אשר יחליף את המימון הקיים בסך של כ- 25 מיליון דולר ארה"ב שבערבות (חלקית) של החברה. היה ומימון ההקמה לא יועמד תוך חצי שנה, תעמוד לכל אחד מהצדדים הזכות להביא את ההתקשרות לידי סיום. חלוקת רווחי התאגידים בין הצדדים תבוצע באופן הבא: (א) ראשית להשבת הון עצמי שהועמד על ידי הצדדים (לרבות השקעת החברה והשקעת היזם הראשונה) בהתאם ליחס הזכויות בתאגידים; (ב) שנית, לתשלום מענק השלמה ליזם בסך של 3 מיליון דולר; ו- (ג) היתרה, באופן שווה בין הצדדים. מעבר לאמור, כולל ההסדר בין הצדדים הוראות המקובלות להסדרים מסוג זה. * ראו סעיף 11.2 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2022 (פורסם ביום 30.3.2023, מס' אסמכתא 2023-01-036237 ונכלל בזאת על דרך ההפניה).

מצורף קובץ _________

החברה

אינה

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 30/03/2023 בשעה: 22:57

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	פנחס דקל	מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/02/2023
שם מקוצר: מנרב
כתובת: הבושם 3 , אשדוד 77101 טלפון: 08-8516262 , 08-8516242 פקס: 08-8521295
דואר אלקטרוני: HOLDINGS@MINRAV.CO.IL

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנרב אחזקות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: עסלי אמיר תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: ש. הורוביץ ושות', עורכי דין
כתובת: אחד העם 31 , תל-אביב 6520204 טלפון: 03-5670800 פקס: 03-5660974 דואר אלקטרוני: amir.assali@s-horowitz.co.il 1