הראל מחקה (4A) אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל (מספר קרן: 5132295) false
הראל קרנות נאמנות בע"מ 3 245
HAREL MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511776783 12394
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק084 ( פומבי )   שודר במגנא: 05/07/2023
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2023-03-075147 שעת שידור: 10:18 10:18
דוח על תיקון מחירי יחידה ופדיון
הראל מחקה (4A) אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל (מספר קרן: 5132295)


מנהל הקרן מודיע כי ביום 04/07/2023 תוקנה טעות במחירי היחידה והפדיון שפורסמו, כדלהלן:

1
תאריך: 03/07/2023  
  מחירים מתוקנים מחירים שפורסמו
מחיר פדיון/מחיר פדיון בניכוי עמלת פדיון 95.77 95.69
מחיר יחידה/שווי יחידה 95.77 95.69
שער רכישה/מחיר יחידה בתוספת עמלת יצירה 95.77 95.69

נסיבות הטעות:

בקרן גידור בנאמנות תיקון המחירים הוא עבור סדרה מס' _________ .
החודש שבה נפתחה הסדרה _________ , השנה שבה נפתחה הסדרה _________ .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276   טלפון: 03-7546110 , 03-7546125 פקס: 03-7546330 תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/06/2023
דואר אלקטרוני: harelfunds@rlf.co.il   אתר החברה: www.harel-group.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: ידיד דוד תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276 טלפון: 03-7546110 פקס: 03-7546330 דואר אלקטרוני: matanben@harel-finance.co.il 1