הראל מחקה (4A)י S&P 500 - מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5127527) false
הראל קרנות נאמנות בע"מ 3 245
HAREL MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511776783 12734
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק084 ( פומבי )   שודר במגנא: 25/07/2023
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2023-03-084960 שעת שידור: 14:16 14:16
דוח על תיקון מחירי יחידה ופדיון
הראל מחקה (4A)י S&P 500 - מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5127527)


מנהל הקרן מודיע כי ביום 24/07/2023 תוקנה טעות במחירי היחידה והפדיון שפורסמו, כדלהלן:

1
תאריך: 20/07/2023  
  מחירים מתוקנים מחירים שפורסמו
מחיר פדיון/מחיר פדיון בניכוי עמלת פדיון 157.92 158.43
מחיר יחידה/שווי יחידה 157.92 158.43
שער רכישה/מחיר יחידה בתוספת עמלת יצירה 157.92 158.43

נסיבות הטעות:

בקרן גידור בנאמנות תיקון המחירים הוא עבור סדרה מס' _________ .
החודש שבה נפתחה הסדרה _________ , השנה שבה נפתחה הסדרה _________ .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276   טלפון: 03-7546110 , 03-7546125 פקס: 03-7546330 תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/06/2023
דואר אלקטרוני: harelfunds@rlf.co.il   אתר החברה: www.harel-group.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שמר דורון תפקידו: סמנכ"ל השקעות שם חברה מעסיקה:
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276 טלפון: 03-7546110 פקס: 03-7546328 דואר אלקטרוני: Gilabd@harel-finance.co.il 2