לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק084 ( פומבי )		שודר במגנא:	23/08/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-03-097389	שעת שידור: 14:41 14:41

דוח על תיקון מחירי יחידה ופדיון

הראל (00) כספית מגמת ריבית (מספר קרן: 5127790)

מנהל הקרן מודיע כי ביום 22/08/2023 תוקנה טעות במחירי היחידה והפדיון שפורסמו, כדלהלן:

תאריך: 17/08/2023

	מחירים מתוקנים	מחירים שפורסמו
מחיר פדיון/מחיר פדיון בניכוי עמלת פדיון	1,043.65	1,043.85
מחיר יחידה/שווי יחידה	1,043.65	1,043.85
שער רכישה/מחיר יחידה בתוספת עמלת יצירה	1,043.65	1,043.85

נסיבות הטעות:
קביעת שער לנייר ערך.

בקרן גידור בנאמנות תיקון המחירים הוא עבור סדרה מס'

_________ .

החודש שבה נפתחה הסדרה _________ , השנה שבה נפתחה הסדרה _________ .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276 טלפון: 03-7546110 , 03-7546125 פקס: 03-7546330	תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/08/2023
דואר אלקטרוני: harelfunds@rlf.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: ידיד דוד תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276 טלפון: 03-7546110 פקס: 03-7546330 דואר אלקטרוני: matanben@harel-finance.co.il 1