קסם קרנות נאמנות בע"מ	3 397
KSM MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 510938608	10670

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק126 ( פומבי )		שודר במגנא:	13/09/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-03-086722	שעת שידור: 17:14 17:14

דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון

בקרן:

1	קסם אקטיב (1A)י 5-95 (מספר קרן: 5114558)
2	קסם אקטיב (0A) קונצרני A ומעלה (מספר קרן: 5105648)
3	קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות (מספר קרן: 5105978)
4	קסם אקטיב (2B)י אג"ח + 25% (מספר קרן: 5101480)
5	קסם אקטיב (1B)(!)י אג"ח +10% (מספר קרן: 5123468)
6	קסם אקטיב (2B)י 20-80 (מספר קרן: 5126776)
7	קסם אקטיב (0B)(!) תיק קונצרני עד 4 שנים (מספר קרן: 5104773)
8	קסם אקטיב (2C)י 30/70 (מספר קרן: 5109319)
9	קסם אקטיב (0B) תיק קונצרני מדורג (מספר קרן: 5104732)
10	קסם אקטיב (1B)(!)י 10-90 (מספר קרן: 5120761)
11	קסם אקטיב (2B) אג"ח + 15% (מספר קרן: 5109517)
12	קסם אקטיב (1A)י 10-90 (מספר קרן: 5112719)
13	הפניקס קסם (0A)(!) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5130539)
14	קסם אקטיב (0A) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5116942)
15	קסם אקטיב (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5109558)
16	קסם אקטיב (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5105846)
17	קסם אקטיב (1A)(!) מבחר קונצרני +10% (מספר קרן: 5118815)
18	קסם אקטיב (0B)(!) קונצרני (מספר קרן: 5112396)
19	קסם אקטיב (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5102421)
20	קסם אקטיב (00) אג"ח עד 2028 (מספר קרן: 5121231)

מנהל הקרן מתכבד להודיע על קביעת שוויו של הנכס "מימון ישיר אגח ו" (מספר הנכס: 1191659) בשל כך שנקבע לו שווי החורג, לדעת מנהל הקרן, באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן לממשו או בשווי שנקבע לנכסי הבסיס שלו, לפי העניין, אשר נרכש עבור הקרנות שלעיל ואשר הינו ני"ע חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "ני"ע החסום"). בהתאם לחוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר "קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09/02/2021 (להלן: "החוזר"), מנהל הקרן קבע כי ישערך את ני"ע החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה שבו בוצעה הרכישה לבין התמורה ששילם בגין הרכישה האמורה, ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה, עד לתום תקופת החסימה (להלן: "מנגנון הזחלה"). להלן פרטים על אודות קביעת השווי האמורה: 1) מחיר ני"ע החסום בבורסה במועד התקיימות התנאים המתלים להקצאה - 12/09/2023: 102.26 אג'. 2) מחיר ני"ע החסום בהתאם לשערוך שבוצע בקרנות שלעיל ביום 12/09/2023 (עבור יום 12/09/2023): 100.68 אג'. 3) שיעור השינוי במחיר ני"ע החסום בעקבות קביעת השווי כאמור: 1.55%- (מינוס). 4) שיעור ההשפעה של השערוך האמור על הקרנות שלעיל: כמפורט בקובץ המצ"ב לדיווח זה. יובהר, כי דיווח זה מדווח למען הסדר על אף שהשפעת השערוך האמור על השווי הנקי של נכסי הקרנות שלעיל לא חצתה את הרף המחייב בדיווח על פי הוראות הדין, וכי בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נכס זה דיווח נוסף על אודות קביעת שוויו באופן האמור לעיל לאורך תקופת ההזחלה.

תאריך האירוע: 12/09/2023

קסם_ק126_12092023_נספח_isa.pdf


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536890 , פקס: 03-7536640	תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/08/2023
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il אתר החברה: www.xnes.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אופק עודד תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל אביב 6706054 טלפון: 03-7540000 פקס: 03-7540011 דואר אלקטרוני: odedo@firon.co.il 1