_________ false
קסם קרנות נאמנות בע"מ 3 395
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 510938608 11684

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק088 ( פומבי )   שודר במגנא: 04/10/2023
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2023-03-112596 שעת שידור: 13:02 13:02

דוח על הפסקת הצעת יחידות ופדיונן עקב אי קיום מסחר בנכסי הקרן


בקרן
1 קסם S&P/TSX 60 (4D) ETF (מספר קרן: 1146075)
2 קסם MSCI Emerging Markets (4D) ETF (מספר קרן: 1145812)
3 קסם MSCI AC Far East EX Japan (4D) ETF (מספר קרן: 1145838)
4 קסם MSCI Emerging Markets (4A) ETF מנוטרלת דולר (מספר קרן: 1146737)
5 קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) ETF (מספר קרן: 1146919)
6 קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147164)
7 קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147263)
8 קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0D) ETF (מספר קרן: 1147297)
9 קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157908)
10 קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157916)
11 קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157924)
12 קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) KTF (מספר קרן: 5118179)
13 קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2023 (מספר קרן: 5129838)
14 קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $ (מספר קרן: 5129846)
15 קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D) KTF (מספר קרן: 5129127)
16 קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D) KTF (מספר קרן: 5134929)
17 קסם אקטיב (2D) תיק + 20% - אגד חוץ (מספר קרן: 5103726)
18 קסם אקטיב (0D) כספית דולר (מספר קרן: 5103833)
19 קסם אקטיב (0D) כספית נקובה דולר (מספר קרן: 5102751)
20 קסם אקטיב (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5120993)
21 קסם אקטיב (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת (מספר קרן: 5103387)
22 קסם אקטיב (0D) אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולר (מספר קרן: 5103718)
23 קסם אקטיב (0D) אג"ח דולר בינלאומי (מספר קרן: 5112479)
24 קסם אקטיב (1D) אג"ח גלובלי (מספר קרן: 5116561)
25 קסם אקטיב (4D) מדדי מניות חו"ל כשרה (מספר קרן: 5115654)
26 קסם אקטיב (4D) סקטורים עולמי (מספר קרן: 5126339)
27 קסם אקטיב (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5112693)
28 מוניטר (2D)י 30/70- נקובה $ (מספר קרן: 5127220)
29 מוניטר (0D)(!) אג"ח עולמי נקובה $ (מספר קרן: 5127238)
30 הפניקס קסם (0D)(!) אג"ח גלובלי (מספר קרן: 5110739)
31 קסם אקטיב (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $  (מספר קרן: 5111661)
32 קסם אקטיב (OD) אג"ח חו"ל מדורג – נקובה $ (מספר קרן: 5115647)
33 קסם הפניקס (1D)(!) אג"ח גלובלי נקוב $ (מספר קרן: 5114848)

מנהל הקרן מודיע כי עקב:
תחול הפסקה בהצעת היחידות ולא יתאפשר פדיונן, החל מיום 09/10/2023 .

הצעת היחידות ופדיונן תחודש ביום 10/10/2023 .


לעניין קרנות סל - בימים המפורטים לעיל יתקיים מסחר ביחידות הקרנות בבורסה, אולם לא תהיה חובת ביצוע עשיית שוק על-ידי עושה השוק ביחידות הקרן. על כן, עלולים להיפתח מרווחים גדולים מהרגיל בין ציטוטי הקניה לציטוט המכירה.


לעניין קרנות גידור בנאמנות- במידה והפסקת הצעת יחידות ופדיונן חלה במועד הקבוע. המועד הקבוע יוקדם ליום חישוב המחירים האחרון של הקרן באותה תקופה. יש לרשום את תאריך המועד הקבוע כתאריך שבו הצעת היחידות ופדיונן תחודש.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125   טלפון: 03-7536890 , פקס: 03-7536640 תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/08/2023
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il   אתר החברה: www.xnes.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אלמוג איפרגן משה תפקידו: מנכ"ל משותף שם חברה מעסיקה:
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536806 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: Moshe.Almog@xnes.co.il 1