_________ false
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ 3 783
ALTSHULER - SHAHAM MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD
מספר ברשם: 511944670 8924
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק022 ( פומבי )   שודר במגנא: 29/10/2023
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2023-03-099094 שעת שידור: 17:42 17:42
דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 19/10/2023 שמספר אסמכתא שלו: 2023-03-096514
עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו:
דוח על התקשרות ו/או סיום התקשרות עם קסטודיאן/גורם סיכון אשראי


בקרן
1 אלטשולר שחם (00) אג"ח תל בונד (מספר קרן: 5110085)
2 אלטשולר שחם (00) כספית ללא קונצרני (מספר קרן: 5105820)
3 אלטשולר שחם (0A) אג"ח מדינה שקליות (מספר קרן: 5133954)
4 אלטשולר שחם (4B) סופה מניות (מספר קרן: 5126701)
5 אלטשולר שחם (2B)י 15-85 (מספר קרן: 5126164)
6 אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING (מספר קרן: 5102298)
7 אלטשולר שחם (0B) תיק השקעות ללא מניות (מספר קרן: 5110564)
8 אלטשולר שחם (4D) ירוקה גלובלי (מספר קרן: 5105218)
9 אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% (מספר קרן: 5107800)
10 אלטשולר שחם (3C)י 35-65 (מספר קרן: 5126180)
11 אלטשולר שחם (2B)י 30-70 (מספר קרן: 5122825)
12 אלטשולר שחם (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 5105531)
13 אלטשולר שחם (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5126727)
14 אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח (מספר קרן: 5107784)

דוח על התקשרות.
דוח על סיום התקשרות.

מנהל הקרן מודיע על התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.
הסבר: גורם סיכון אשראי כמשמעותו בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
הדיווח על אודות גורם סיכון אשראי יעשה בסמוך לפני תחילת הפעילות בקרן.


בנק הפועלים בע"מ   LEI B6ARUI4946ST4S7WOU88   מדינה _________
2
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.
הסבר: גורם סיכון אשראי כמשמעותו בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
הדיווח על אודות גורם סיכון אשראי יעשה בסמוך לפני תחילת הפעילות בקרן.


JPMorgan Securities PLC   LEI K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32   מדינה _________
3
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.
הסבר: גורם סיכון אשראי כמשמעותו בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
הדיווח על אודות גורם סיכון אשראי יעשה בסמוך לפני תחילת הפעילות בקרן.


CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED   LEI XKZZ2JZF41MRHTR1V493   מדינה _________

מנהל הקרן מודיע על סיום התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.


_________

תאריך השינוי: 02/01/2024

הסבר: כאשר מדובר בהחלפה של קסטודיאן – יש לציין את תאריך השינוי, קרי, המועד בו הוחלפו שירותי הקסטודי. כאשר מדובר בהתקשרות ראשונה - מנהל הקרן ידווח על התאריך בו יחל הקסטודיאן לספק שירותים למנהל הקרן או תחל הפעילות באמצעות גורם סיכון האשראי. כאשר מדובר בסיום התקשרות – יצויין התאריך בו יפסיק הקסטודיאן או גורם סיכון האשראי לספק שירותים למנהל הקרן.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל , תל-אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2331690 תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023
דואר אלקטרוני: as@altshul.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אופק עודד תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל-אביב 6706054 טלפון: 03-7540189 פקס: 03-7540197 דואר אלקטרוני: odedo@firon.co.il 1