_________
false
קסם קרנות נאמנות בע"מ
3
224
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
510938608
10670
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק036
(
פומבי
)
שודר במגנא:
15/11/2023
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2023-03-103924
שעת שידור:
14:57
14:57
דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך
09/11/2023
שמספר אסמכתא שלו:
2023-03-102427
עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו:
בהמשך לדיווח מנהל הקרן מיום החל מיום 09/11/2023 (מס' אסמכתה: 2023-03-102427) (להלן: "הדיווח המקורי") בדבר כך שהחל מיום 16/11/2023 מר ליאור וידר יחדל מלשמש כעובד הייעודי מנהל התיקים המנהל את תיק ההשקעות של הקרנות שלעיל, דיווח זה נועד לפרט את פרטי העובדים מטעם מנהל התיקים אשר ינהלו החל מיום 16/11/2023 את התיק ההשקעות של הקרנות שלעיל. עוד מובהר, כי מנהל הקרן ידווח בהתאם להוראות הדין על עובד ייעודי מטעם מנהל התיקים אשר ינהל את תיק ההשקעות של הקרנות, חלף מנהלי ההשקעות מטעם מנהל התיקים אשר פרטיהם מובאים להלן בדיווח זה.
דוח על התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו או עדכון פרטים אודותיו
בקרן
1
פורטה (4B) מניות ישראל (מספר קרן: 5125018)
2
פורטה (4D) מניות (מספר קרן: 5128525)
3
פורטה (1B)י 10/90 (מספר קרן: 5128475)
4
פורטה (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5134432)
5
פורטה (3C) תיק השקעות עד 50% (מספר קרן: 5136569)
מנהל הקרן מודיע כי החל מיום
16/11/2023
ימונה תאגיד לניהול השקעות הקרן
יעודכנו פרטים שהשתנו אצל התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן אשר מנהל את הקרן/ות מ
07/2017
:
בהמשך לדיווח מנהל הקרן מיום החל מיום 09/11/2023 (מס' אסמכתה: 2023-03-102427) (להלן: "הדיווח המקורי") בדבר כך שהחל מיום 16/11/2023 מר ליאור וידר יחדל מלשמש כעובד הייעודי מנהל התיקים המנהל את תיק ההשקעות של הקרנות שלעיל, דיווח זה נועד לפרט את פרטי העובדים מטעם מנהל התיקים אשר ינהלו החל מיום 16/11/2023 את התיק ההשקעות של הקרנות שלעיל. עוד מובהר, כי מנהל הקרן ידווח בהתאם להוראות הדין על עובד ייעודי מטעם מנהל התיקים אשר ינהל את תיק ההשקעות של הקרנות, חלף מנהלי ההשקעות מטעם מנהל התיקים אשר פרטיהם מובאים להלן בדיווח זה.
הסבר: יש להתייחס רק לפרטים שהשתנו ממועד הדיווח הקודם.
פרטים על המינוי/שינוי:
שם התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן
פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ
כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין:
ישוב :
תל אביב
רחוב:
הארבעה
מספר בית:
21
מיקוד:
6473921
סוג מספר זיהוי:
מס' ברשם
_________
מס' זיהוי:
515658607
התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן ינהל/מנהל
תיק ההשקעות של הקרן
_________
בעל השליטה במנהל התיקים:
מר חגי בדש, באמצעות חברת פורטה בית השקעות (ח.ב) בע"מ
בעל השליטה
אינו נמנה
עם קבוצת מנהל הקרן.
השנה שבה החל התאגיד לנהל תיקי השקעות:
07/2017
הסבר : אם הותק בניהול השקעות קצר מחמש שנים יש לציין את החודש והשנה.
לא נקבע עובד/ים מסוים/ים של מנהל התיקים לניהול תיק ההשקעות של הקרן.
פרטים על עובד/י מנהל התיקים שינהל/ו את תיק ההשקעות של הקרן:
1
שמו:
אייל שני
הינו
בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון:
6446
אינו בעל תואר אקדמי
בעל תואר אקדמי:
תואר
תחום
מוסד
מוסמך
מנהל עסקים (התמחות במימון)
המסלול האקדמי - המכללה למינהל
בוגר
כלכלה וניהול (התמחות במימון)
אוניברסיטת בן גוריון
_________
_________
_________
השנה בה החל לנהל תיקי השקעות:
2005
הסבר: אם הותק במועד המינוי קצר מחמש שנים – יש לציין את החודש והשנה שבהם החל בניהול.
נסיונו בניהול תיקי השקעות בחמש שנים האחרונות:
החל מ- 11.2021 ואילך - ניהול השקעות בפורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ החל מ- 04.2018 עד ל-10.2021 - סמנכ"ל השקעות באפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ ומנהל ההשקעות הראשי של אפסילון בית השקעות.
אינו
מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן נאמנות שבניהול מנהל קרן אחר.
מונה במקום מנהל תיקים שכהונתו הסתיימה, שמו
ליאור וידר
, מס' רישיון
7955
2
שמו:
ניתאי זילכה
הינו
בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון:
13482
אינו בעל תואר אקדמי
בעל תואר אקדמי:
תואר
תחום
מוסד
בוגר
כלכלה ודאטה טק
אוניברסיטת רייכמן
_________
_________
_________
_________
_________
_________
השנה בה החל לנהל תיקי השקעות:
01.2023
הסבר: אם הותק במועד המינוי קצר מחמש שנים – יש לציין את החודש והשנה שבהם החל בניהול.
נסיונו בניהול תיקי השקעות בחמש שנים האחרונות:
החל מ01.2023- ואילך - ניהול השקעות בפורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ. החל מ- 06.2020 ואילך - אנליסט בפורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ.
אינו
מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן נאמנות שבניהול מנהל קרן אחר.
מונה במקום מנהל תיקים שכהונתו הסתיימה, שמו
ליאור וידר
, מס' רישיון
7955
היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני:
כ-1,967,043,745.69 ש"ח
היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים ואופן פיקוח מנהל הקרן על פעילותו:
מנהל ההשקעות החיצוני ינהל את נכסי הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, מדיניות בחירת קסטודיאן ובהתאם להנחיות שחלות על מנהלי השקעות חיצוניים במסגרת מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן. זאת בכפוף להוראות כל דין ובפיקוח מנהל הקרן באמצעות הדירקטוריון, ועדותיו ומערכות הבקרה של מנהל הקרן כמקובל ביתר הקרנות בניהול מנהל הקרן. בכפוף לאמור לעיל, למנהל ההשקעות החיצוני שיקול דעת מלא בדבר אופן ניהול נכסי הקרן.
ההסדרים שנקבעו בקשר לניהול הקרן כשתסתיים ההתקשרות:
במקרה של ביטול הסכם הניהול, על ידי מי מהצדדים בתנאים כקבוע בהסכם הניהול ובנספחיו, ימשיך מנהל הקרן לנהל את הקרן ומנהל ההשקעות החיצוני יהיה רשאי, בכפוף לאמור בהסכם הניהול ובנספחיו, להורות למנהל הקרן להעביר את ניהול הקרנות למנהל קרן אחר.
התנאים שיביאו לסיום ההתקשרות:
בכפוף להוראות כפי שנקבעו בהסכם הניהול. מנהל הקרן רשאי לסיים את ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאלתר, וללא חובת נימוק, ובלבד שנתן על כך הודעה בכתב למנהל התיקים החיצוני ואז תחולנה ההוראות הקבועות בהסכם שנחתם בין מנהל התיקים החיצוני למנהל הקרן. מנהל התיקים החיצוני רשאי להודיע למנהל הקרן על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב בת 3 חודשים מראש ואז תחולנה ההוראות הקבועות בהסכם שנחתם בין מנהל התיקים החיצוני למנהל הקרן.
העסקת מנהל תיקים חיצוני על ידי מנהל קרן לצורך ניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת על פי חוק מאחריותם של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות.
(*) מובהר כי היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני, המוצג לעיל, הינו נכון ליום 08/11/2023. (**) בשל מגבלה טכנית בטופס הדיווח, מובהר בזה כי פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ מנהל את תיק ההשקעות של הקרנות החל מהתקופות הבאות: 1) פורטה (4B) מניות ישראל (מספר קרן: 5125018) - החל מ- 07/2017; 2) פורטה (4D) מניות (מספר קרן: 5128525) - החלמ- 11/2018; 3) פורטה (1B)י 10/90 (מספר קרן: 5128475) - החלמ- 12/2018; 4) פורטה (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5134432) - החל מ- 12/2021; 5) פורטה (3C) תיק השקעות עד 50% (מספר קרן: 5136569) - החל מ- 12/2022.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אפעל
25
,
פתח תקווה
4951125
טלפון:
03-7536890
,
פקס:
03-7536640
תאריך עדכון מבנה הטופס:
10/10/2023
דואר אלקטרוני:
kranot-p@xnes.co.il
אתר החברה:
www.xnes.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
אופק עודד
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת:
השלושה
2
,
תל אביב
6706054
טלפון:
03-7540000
פקס:
03-7540011
דואר אלקטרוני:
odedo@firon.co.il
1