אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	3 788
I.B.I. MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (1978) LTD

מספר ברשם: 510791031	7656

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק117 ( פומבי )		שודר במגנא:	28/11/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-03-129240	שעת שידור: 10:32 10:32

דוח על פדיון צפוי/כפוי בקרן

אי.בי.אי. (5D)י TECH FUND - טכנולוגיה עילית (מספר קרן: 1142538)

	פדיון צפוי
	פדיון כפוי

המועד האחרון להגשת בקשת פדיון/מועד הפדיון הכפוי: 18/12/2023

מנגנון הפדיון:

מנהל הקרן מתכבד להודיע בזאת כדלקמן: 1. מועד הפדיון - בשל הצטברות רווחים^ ממימוש נכסים בקרן, יחידות הקרן תהיינה ניתנות לפדיון ביום 25.12.2023 (שהינו יום המסחר ה- 20 לאחר המועד שבו פורסמו הדוחות הכספיים של הקרן) (להלן: "מועד הפדיון"). 2. שיעור היחידות שיפדו במועד הפדיון - במועד הפדיון ייפדו יחידות בשיעור מירבי השווה ל- 90% מהשיעור המתקבל כתוצאה מחלוקת הרווח^ שצמח לקרן בשנת הכספים של הקרן וטרם חולק באותה שנת כספים, בשווי נכסי הקרן ביום חישוב המחירים האחרון בשנת הכספים של הקרן (להלן: "שיעור היחידות שייפדו"). שיעור היחידות שייפדו למועד הפדיון נשוא דוח זה הינו: 4.58%. יצוין, כי שיעור יחידות כאמור, משקף שווי כספי של 26,524,266 ₪ (זאת עפ"י השווי הנקי של נכסי הקרן ליום 31.08.2023, אשר עשוי להשתנות במועדים הרלוונטיים לחלוקה מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף מאת מנהל הקרן). 3. מחיר הפדיון של יחידה במועד הפדיון - מחיר הפדיון של יחידה בקרן יהיה שווה למחיר המכירה^^ של הקרן במועד הפדיון כשהוא מחולק למספר יחידותיה. 4. הודעה מוקדמת של בעל היחידות על בקשה לפדות יחידותיו - פדיון היחידות ע"י בעל היחידות במועד פדיון כאמור, הינו בכפוף להודעת פדיון מוקדמת שתינתן ע"י בעל היחידות 5 ימי עסקים לפחות טרם מועד הפדיון (כלומר עד לסוף יום העסקים 18.12.2023 לכל המאוחר) ותכלול את בקשת הפדיון תוך ציון מספר היחידות שבעל היחידות מבקש לפדות במועד הפדיון. 5. העברת ההודעה המוקדמת ע"י בעל היחידות - הודעה מוקדמת כאמור תועבר מבעל היחידות למפיץ הרלוונטי (חבר הבורסה/הבנק שאצלו מתנהל חשבון בעל היחידות שבו מוחזקות יחידות הקרן) (להלן בהתאמה: "המפיץ" ו- "ההודעה המוקדמת"), שיעבירה לחבר הבורסה שישמש כרכז הפדיון, שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ, אשר מונה מטעם מנהל הקרן לשמש כרכז לעניין זה ("הרכז"), (נוסח ההודעה מהמפיץ לרכז לפי הנוסח הרשום בסעיף 9 לדיווח זה). כל בקשת פדיון שתוגש כאמור תראה כבקשה בלתי חוזרת. המועד האחרון שעד אליו ניתן להעביר הודעות מהמפיצים הינו 24.12.2023 עד השעה 14:00. 6. פדיון חלקי - היה ובמועד הפדיון עלה מספר היחידות שהתקבלו לגביהן דרישות פדיון מבעלי היחידות על מספר היחידות שייפדו, יפדה מנהל הקרן את היחידות באופן חלקי^^^. 7. העברת כספי הפדיון לחשבון בעל היחידות - קיבל הרכז הוראה לפדיון יחידה בהתאם לנוסח ההודעה מהמפיץ לרכז, יקנה מהמפיץ בעסקה מחוץ לבורסה את היחידות הנפדות והמפיץ יקלוט פעולה זאת בחשבון בעל היחידות, כך שמהחשבון ייגרעו יחידות הקרן הנפדות והוא יזוכה בסכום המזומנים לפי מחיר הפדיון של היחידה. לאחר הפדיון כאמור, יחידות הקרן ימחקו מהמסחר ביום המסחר הראשון שלאחר מועד הפדיון. 8. אי קיום מסחר ביחידות הקרן במועד הפדיון - במועד הפדיון של יחידות הקרן לא יתקיים מסחר ביחידות הקרן בבורסה. 9. פרטי הרכז ונוסח ההודעה של הרכז הפדיון יבוצע באמצעות שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ, מרחוב אחד העם 9 בתל אביב-יפו. טלפון: 03-5193957; פקס: 03-5190330. מייל: Israel_bo@ibi.co.il נוסח ההודעה מהמפיץ לרכז לכבוד אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("מנהל הקרן") באמצעות: שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("הרכז") רחוב אחד העם 9 בתל אביב-יפו א.ג.נ., הנדון: הצעת פדיון יחידות של מנהל הקרן הואיל בהתאם לדיווח של מנהל הקרן, מיום 27.11.2022 (להלן: "הדיווח"), הציע מנהל הקרן לבצע פדיון יחידות בקרן: "אי.בי.אי. (5D)י TECH FUND - טכנולוגיה עילית" (מס' קרן: 1142538) (להלן: "הקרן") אשר יבוצע באמצעות הרכז. והואיל וקיבלנו את ההודעה המוקדמת להצעת פדיון יחידות בקרן בגין ___________ יחידות, ממחזיקיהן, ניתנת בזאת הודעה כאמור בסעיף ‎5 לדיווח והתחייבות להעברת יחידות כאמור לרכז; את התמורה בגין יחידות הקרן נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה. ידוע לנו כי האמור בהודעה זאת הינה תנאי מוקדם לפדיון יחידות הקרן על-ידי מנהל הקרן ותשלום תמורתן על-פי הצעת הפדיון. ______________________________ ____________________ (שם חבר הבורסה) (תאריך) ______________________________ _________________________ (מס' תאגיד) (חותמת וחתימה) ________________ ^"רווח" - סכום הרווח המתקבל כתוצאה ממכירת נכסי הקרן, שבשלו הייתה הקרן חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה אילו הייתה קרן נאמנות חייבת במס לפי סעיף 129ג(א) לפקודה האמורה. ^^מחיר המכירה של נכסי קרן סגורה הוא השווי הנקי של נכסיה בתום יום המסחר בניכוי הוצאות מכירה. ^^^יובהר, כי פדיון חלקי כאמור יבוצע פרו-רטה בהתאם לבקשות הפדיון.

שיעור היחידות שיפדו: % 4.58

שווי נכסי הקרן: 26,524,266

לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : הינכם מתבקשים לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת הדוח.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אחד העם 9, מגדל שלום, קומה 29 , תל-אביב 6525101 טלפון: 03-5193445 , פקס: 03-5193440	תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023
דואר אלקטרוני: ori_b@ibi.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: בן-ארי גיא תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: יצחק שדה 17 , תל-אביב 6777517 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: guy@ben-naftali.co.il 2