מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	3 397
MORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD

מספר ברשם: 514884485	11817

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק126 ( פומבי )		שודר במגנא:	28/11/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-03-129657	שעת שידור: 18:50 18:50

דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון

בקרן:

1	מור 25/75 (2B) (מספר קרן: 5125919)

מנהל הקרן מודיע בזאת: 1. בהתאם להחלטת ועדת דירקטוריון מנהל הקרן (להלן: "הועדה") הוחלט ביום 27.11.2023 (להלן: "מועד השערוך"), לשערך את שווי ני"ע וויו מס ני"ע 1171107 (להלן: "וויו"), אשר נסחר במערכת ה-TASE UP ומוחזק בקרנות שלעיל, בשל כך שנקבע לו שווי החורג, לדעת מנהל הקרן, באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן לממשו, בשל העובדה שהחברה המנפיקה נכנסה להליך של חדלות פרעון בארה"ב, אשר להערכת מנהל הקרן ישפיע מהותית על השווי של וויו ומשכך ישוערך כדלקמן: שם ני"ע: וויו מס' נייר: 1171107 (להלן: "וויו" ) מחיר וויו טרם השיערוך לראשונה ביום 8.12.2022 : 375.00 אג'. מחיר וויו טרם השערוך ביום 27.11.2023 : 206.25 אג' מחיר וויו לאחר השערוך ביום היארוע 27.11.2023: 0.00 אג' שיעור השינוי במחיר וויו בעקבות השערוך : 100.00%- (מינוס) סך ההשפעה המצטברת של שערוך וויו על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו:0.28%- (מינוס). 2. בנוסף, בקרן מוחזקים ני"ע נוספים אשר שוערכו בעבר ע"י הוועדה, בהתאם להערכתה, כי במועד שבו שיערכה את הנכסים, סביר כי לא יהיה ניתן לממש אותם במחיר שנקבע להם בהתאם להוראות הדין, להלן הפרטים הרלוונטיים במועד השערוך: 2.1 שם ני"ע: גיבוי אחז אג"ח א' מס' נייר: 4480133 (להלן: "גיבוי א") מחיר גיבוי א האחרון טרם השערוך הנוכחי (ביום 9.11.2023): 50.70 אג'. מחיר גיבוי ב במועד השערוך האחרון (9.11.2023): 35.00 אג'. שיעור השינוי במחיר גיבוי א בעקבות השערוך : 30.97%- (מינוס). שיעור השפעה של שערוך גיבוי א על הקרן במועד שערוכו 9.11.23 : 0.01%- (מינוס). 2.2 שם ני"ע: גיבוי אחז אג"ח ב' מס' נייר: 4480190 (להלן: "גיבוי ב") מחיר גיבוי ב האחרון טרם השערוך הנוכחי (ביום 9.11.2023) : 40.91 אג'. מחיר גיבוי ב במועד השערוך האחרון (9.11.2023) : 35.00 אג' שיעור השינוי במחיר גיבוי ב בעקבות השערוך : 14.45%- (מינוס) שיעור השפעה של שערוך גיבוי ב על הקרן במועד שערוכו 9.11.23: 0.02%- (מינוס) 3. יצוין כי, בקרן מוחזקים מס' ני"ע בשערוך מיוחד, אשר השפעת שערוך כאמור על שווי נכסי הקרן ביום 27.11.2023 זניחה לחלוטין. 4. מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, המחזיקות בנכסים חלקם או כולם שלעיל, בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות במועד השערוך לא עלתה על 0.2%.

תאריך האירוע: 27/11/2023

_________


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: דרך דוד בן גוריון 2 , רמת גן 5257334 טלפון: 074-7811111 , פקס: 03-5758533	תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023
דואר אלקטרוני: Funds@more.org.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2