קבוצת פנינסולה בע"מ	1 75
PENINSULA GROUP LTD

מספר ברשם: 520033713	12458

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	21/12/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-138717	שעת שידור: 07:42 07:42

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:

עדכון - התקשרות בהסדר עם מר תומר לוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

בהמשך לדיווחים מיידיים שפרסמה החברה בימים 10 ביולי 2023 ו-11 בספטמבר 2023 ולאמור בסעיף 2.5 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי לשנת 2023 שפורסם ביום 21 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-077640, 2023-01-085975, 2023-01-085546 ו-2023-01-105184, בהתאמה) אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה, בדבר אי פירעון האשראי שהועמד למר תומר לוי וחברה פרטית בבעלותו המלאה ("החייבים"), במועד שנקבע לכך בהסכם הלוואה שנחתם עימם ("הסכם ההלוואה"), החברה מעדכנת כי ביום 20 בדצמבר 2023, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 17 בדצמבר 2023, התקשרה עם החייבים בהסכם שעיקריו מפורטים להלן ("ההסדר"): 1. חוב החייבים כלפי החברה למועד חתימת ההסדר, עומד על סך של כ-70 מיליון ש"ח ("חוב ההסדר"). חוב ההסדר ימשיך לצבור ריבית שנתית בהתאם להסכם ההלוואה, ויפרע כמפורט להלן: 1.1. סך של 7.5 מיליון ש"ח ישולם על ידי החייבים עד ליום 15.1.24 ("התשלום הראשון"); 1.2.סך של 2.5 מיליון ש"ח ישולם על ידי החייבים עד ליום 1.6.24; 1.3.סך של 2.5 מיליון ש"ח ישולם על ידי החייבים עד ליום 1.9.24; 1.4.יתרת חוב ההסדר תשולם על ידי החייבים עד ליום 31.12.24. 2.החייבים חתמו על בקשה בהסכמה למינוי ב"כ החברה ככונס נכסים קבוע לנכסי החייבים ששועבדו לחברה, כפי שהם מפורטים בדוח המיידי המשלים שפרסמה החברה ביום 11 בספטמבר 2023 (ראו ההפניה לעיל) ("הבקשה"), במסגרתה החייבים הסמיכו את ב"כ החברה באופן בלתי חוזר לפעול לניהול ומכירת הנכסים המשועבדים כאמור ככל שההסדר יופר. הבקשה תוחזק בנאמנות על ידי ב"כ החברה עד לפירעון מלוא חוב בהסדר ותמומש ככל שההסדר יופר. 3. ההסדר ייכנס לתוקף בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן: 3.1. עד ליום 15 בינואר 2024 לא נתקבלה התנגדות להסדר מאת מדינת ישראל. 3.2. התשלום הראשון שולם במועדו. 4. יובהר, כי התקשרות החברה בהסדר אינה גורעת מתוקפן של כלל הבטוחות שהועמדו לחברה במסגרת הסכם ההלוואה.

מצורף קובץ _________

החברה

אינה

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 20/12/2023 בשעה: 13:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	ג'קי כהן	יו"ר דירקטוריון _________
2	אייל ליאור	מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 05/12/2023
שם מקוצר: פנינסולה
כתובת: יהודה הלוי 48 , תל אביב 6578202 טלפון: 03-5650100 , פקס: 03-5650121
דואר אלקטרוני: michaels@peninsula.co.il אתר החברה: www.peninsula.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מיינסטרים החזקות בע"מ, תעשיות והשקעות של ספן בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קרן מיכאל תפקידו: סמנכ"ל ויועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 48 , תל אביב 6578202 טלפון: 03-5650102 פקס: 03-5650121 דואר אלקטרוני: michaelk@peninsula.co.il 1