מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	3 397
MORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD

מספר ברשם: 514884485	11817

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק126 ( פומבי )		שודר במגנא:	26/12/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-03-141531	שעת שידור: 15:51 15:51

דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון

בקרן:

1	מור (1B)(!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה (מספר קרן: 5137849)
2	מור (3E)(!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1194273)
3	מור (1A)(!) אג"ח + 10% (מספר קרן: 5135009)
4	מור (1A)(!) הזדמנויות אג"ח קונצרני (מספר קרן: 5124342)
5	מור (0A)(!) תיק אג"ח קונצרני (מספר קרן: 5118633)
6	מור (2B) תיק אג"ח + 15% (מספר קרן: 5122817)
7	מור (2B) ברקת 30/70 (מספר קרן: 5130364)
8	מור (2B)י 20/80 מניות חו"ל (מספר קרן: 5133947)
9	מור (1B)י 5/95 (מספר קרן: 5125885)
10	מור (2A) אג"ח מדינה + 15% (מספר קרן: 5127477)
11	מור 20/80 (2B) (מספר קרן: 5122726)
12	מור 25/75 (2B) (מספר קרן: 5125919)
13	מור (2A) תיק אג"ח + 30% (מספר קרן: 5119086)
14	מור (0A)י A ומעלה עד 4 שנים (מספר קרן: 5129937)
15	מור גמישה (4D) - קרן נאמנות (מספר קרן: 5109731)
16	מור 15/85 (2A) (מספר קרן: 5119821)
17	מור (3B) תיק השקעות 50% (מספר קרן: 5124805)
18	מור אג"ח חברות (1A) (מספר קרן: 5125901)
19	מור (1A) מעשר אג"ח - כשרה (מספר קרן: 5109749)
20	מור שקלית מדינה (00) ללא מניות - כשרה (מספר קרן: 5109756)
21	מור (2A) מדדית מדינה +20% (מספר קרן: 5121090)
22	מור (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5128376)
23	מור (1A) מדינה + 10% (מספר קרן: 5119078)

מנהל הקרן מתכבד להודיע, כי ביום 25.12.2023, קנה בעד הקרנות שלעיל, בהצעה פרטית, את הנייר: אקסטל אג"ח ד' (מס' נייר: 1183169), אשר הינו נייר ערך חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968(להלן: "נייר ערך חסום"). בהתאם לחוזר "למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09.02.2021 (להלן: "החוזר"), מנהל הקרן קבע ביום 25.12.2023 כי ישערך את נייר הערך החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה במועד ההקצאה הפרטית לתמורה ששילם בגין הרכישה , ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה (להלן: "מנגנון הזחלה") עד לתום תקופת החסימה. מחיר נייר הערך החסום בבורסה במועד הרכישה, ביום 25.12.23 :93.42.אג' מחיר נייר הערך החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 25.12.23 :88.20 אג' שיעור השינוי במחיר נייר הערך החסום בעקבות השערוך ביום 25.12.23 :5.59%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 1 שלעיל הינו: 0.15%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 2 שלעיל הינו: 0.08%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 3 שלעיל הינו: 0.03%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על הקרנות מס' 4-5 שלעיל הינו: 0.02%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על הקרנות מס' 6-23 שלעיל הינו: 0.01%- (מינוס) יובהר כי, בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך זה, דיווח נוסף לאורך תקופת ההזחלה.

תאריך האירוע: 25/12/2023

_________


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: דרך דוד בן גוריון 2 , רמת גן 5257334 טלפון: 074-7811111 , פקס: 03-5758533	תאריך עדכון מבנה הטופס: 05/12/2023
דואר אלקטרוני: Funds@more.org.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2