קסם קרנות נאמנות בע"מ	3 532
KSM MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 510938608	12287

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק131 ( פומבי )		שודר במגנא:	02/01/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-000924	שעת שידור: 11:40 11:40

פרסום תשקיף לקרן חדשה

קסם ETF י(4D)י 50 S&P 500 TOP (מספר קרן: 1202183)

	זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
	זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.

תאריך התשקיף

02/01/2024

יחידות הקרן מוצעות מתאריך

09/01/2024

עד תאריך

01/01/2025

מצורף קובץ התשקיף	מונגש_תשקיף_ETF_SP_500_TOP_50_isa.pdf
מצורף הסכם קרן	הסכם_קרן_ETF_S_P_500_TOP_50_isa.pdf

פרטי הקרן:

1. שם הקרן באנגלית:

KSM ETF (4D) S&P 500 TOP 50

שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): קסם SP5T5N ETF

שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): KSM ETF SP5T5N

שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): קסם.SP5T5N

שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): KSM.SP5T5N

2. שם הנאמן: הרמטיק קרנות לנאמנות (2022) בע"מ

3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה

4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני

שמו:	_________

סוג מספר זיהוי:	_________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש	_________ _________	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	_________

_________ בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: _________

6. שכר המנהל: % 0.25 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: נובמבר

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.3% ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות

13. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 7,500,000 .
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה 250

קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה 250,000

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע	אופן חישוב וסימול (טיקר)	משקל המדד בנכס הייחוס ב - %	קוד נכס
סיווג: זר אפיק: מניות S&P 500 TOP 50 _________ עורך המדד S&P Dow Jones Indices LLC מספר מזהה המדד BBG00BKN2Z11 מדינה ארה"ב	מדד השקעה נטו ממס (NTR) SP5T5N מטבע חישוב דולר ארה"ב	100	1166
סיווג: זר אפיק: אחר דולר ארה"ב _________ עורך המדד נכס מסוג מטבע מספר מזהה המדד _________ מדינה _________	מחיר מצוטט (SPOT) USD מטבע חישוב דולר ארה"ב	100	116

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-top-50/#data

איזון הקרן המחקה: יומי

_________

	קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:
	_________

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:

בנק הפועלים בע"מ

_________

LEI

_________

בנק לאומי לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

בנק דיסקונט

_________

LEI

_________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:

בנק הפועלים בע"מ

_________

בנק לאומי לישראל בע"מ

_________

בנק דיסקונט

_________

19. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: מניות בחו"ל

כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח

כותרת משנית: אמריקה- שווקים מפותחים

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח	D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: דולר ארה"ב ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	ק.ס.ם מכשירים פיננסיים מסחר בע"מ

מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: 7913

מס' ברשם החברות: 513464974

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן

מתפעל הקרן הוא:

תפעול עצמי

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה :

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:

_________

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.

כמו כן הרינו להודיעכם כי:

	לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 09/08/2023
	בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________

מס'	מס' עמוד בתשקיף	מהות השינוי	תאריך הדיווח אודות השינוי	אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1	_________	_________	_________	_________

() בשל מגבלה בטופס הדיווח סומנה בסעיף 12 לעיל התשובה "לא", אך יש להתעדכן במידע המפורט בהקשר זה בדיווחי מנהל הקרן על מנת לעמוד על נושא פירעון עמלות מנכסי הקרן בהתאם לחריגים שחלים על פי הדין והוראות רשות ניירות ערך בהקשר. () מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה. מפיץ רשאי לגבות מלקוח שלו עמלות בגין קנית ומכירת יחידות הקרן. (**) מובהר כי המגבלה האמורה שהינה בערך נקוב מייצגת מגבלה בשקלים כפי שזו נקבעה בתשקיף הקרן הכלול בדיווח זה. בהתאם להסכמות עם רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ובשל העובדה כי מערכות הבורסה פועלות בהתאם לערך נקוב, המגבלה האמורה תדווח אחת לשנה בערך נקוב, במסגרת הדוח השנתי של הקרן.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536890 , פקס: 03-7536640	תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2023
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il אתר החברה: www.xnes.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: חדד אבנר תפקידו: מנכ"ל משותף שם חברה מעסיקה:
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536976 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: Avner.Hadad@xnes.co.il 1