|
|
|
שם הקרן:
הראל (5E) אסטרטגיות מניות חו"ל – קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1194182)
|
|
|
מספר הסדרה הקולטת
1194976
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הקולטת
מרס
, השנה שבה הונפקה הסדרה הקולטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה הקולטת
106.19
|
מס' הסדרה/ות הנקלטת/ות:
|
|
1
|
1195700
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
אפריל
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני האיחוד
106.21
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר האיחוד
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני האיחוד:
204795.21
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי האיחוד:
201892.95
|
|
2
|
1196427
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
מאי
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני האיחוד
106.14
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר האיחוד
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני האיחוד:
183458.65
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי האיחוד:
180739.55
|
|
3
|
1199264
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
אוגוסט
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני האיחוד
107.73
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר האיחוד
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני האיחוד:
186504.82
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי האיחוד:
186500.06
|
|
4
|
1200104
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
ספטמבר
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני האיחוד
106.90
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר האיחוד
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני האיחוד:
193.11
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי האיחוד:
191.62
|
|
5
|
1200575
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
אוקטובר
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני האיחוד
105.23
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר האיחוד
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני האיחוד:
94537.82
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי האיחוד:
92338.11
|
|
6
|
1201169
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
נובמבר
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני האיחוד
106.34
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר האיחוד
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני האיחוד:
49662.63
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי האיחוד:
49021.53
|
|
|
|
|
|
תיאור האיחוד:
|
|
|
|
|
1
|
מספר הסדרה שנסגרה
_________
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
_________
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
_________
.
|
|
|
|
|
|
|
|
מס' הסדרה/ות:
|
|
1
|
1194976
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
מרס
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
106.19
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
3191000.00
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
3145186.17
|
|
2
|
1195700
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
אפריל
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
106.21
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
204795.21
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
201892.95
|
|
3
|
1196427
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
מאי
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
106.14
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
183458.65
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
180739.55
|
|
4
|
1199264
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
אוגוסט
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
107.73
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
186504.82
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
186500.06
|
|
5
|
1200104
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
ספטמבר
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
106.90
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
193.11
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
191.62
|
|
6
|
1200575
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
אוקטובר
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
105.23
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
94537.82
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
92338.11
|
|
7
|
1201169
|
|
החודש שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
נובמבר
, השנה שבה הונפקה הסדרה הנקלטת
2023
.
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לפני ההתאמה
106.34
|
|
מחיר הפדיון של הסדרה לאחר ההתאמה
106.19
|
|
כמות היחידות בסדרה לפני איפוס דמי הצלחה:
49662.63
|
|
כמות היחידות בסדרה אחרי איפוס דמי הצלחה:
49021.53
|
|
|
|
|
|
תיאור:
|
|
|
האיחוד/הסגירה/התאמה התבצע בתאריך:
01/01/2024
|
|
|
|