_________
false
איילון קרנות נאמנות בע"מ
3
397
AYALON MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
513011445
7497
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
22/01/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-007606
שעת שידור:
17:09
17:09
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
פסטרנק שהם (1B)(!)י 10/90 (מספר קרן: 5132204)
2
פסטרנק שהם (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5136080)
3
פסטרנק שהם (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5134234)
4
פסטרנק שהם (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5130810)
5
פסטרנק שהם (4D) גמישה (מספר קרן: 5129606)
6
פסטרנק שהם (6F) לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1194323)
7
פסטרנק שהם (4B) מניות (מספר קרן: 5127576)
8
פסטרנק שהם (4B) מניות Mid Cap ישראל (מספר קרן: 5136098)
מנהל הקרן מתכבד להודיע, כי ביום 21.1.24(להלן: "מועד ההקצאה"), קנה בעד הקרנות שלעיל, בהצעה פרטית, את ניירות הערך: מניית אירודרום קבוצה (363010)אשר הינו נייר ערך חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1)לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן: "נייר ערך חסום") וכן כתבי אופציה לא סחירים הניתנים להמרה לנייר הערך החסום (להלן: "כתבי האופציה"). בהתאם לחוזר "למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09.02.2021 (להלן:"החוזר"),מנהל הקרן קבע כי ישערך את ני"ע החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה שבו בוצעה ההקצאה לבין התמורה ששילם בגין הרכישה האמורה, ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה עד לתום תקופת החסימה (להלן: "מנגנון הזחלה"),ביחס לכתבי האופציה,נקבע כי ישוערכו על פי מנגנון שיתבסס על פי מודל BLACK-SCHOLES כאשר מחיר נכס הבסיס שיילקח לצורך המודל יהיה מחיר המנייה המופחת בהתאם למנגנון ההזחלה הנזכר לעיל. 1) מחיר ני"ע החסום בבורסה במועד ההקצאה - 21/1/2024: 79.5 אג'. 2) מחיר ני"ע החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 21/1/2024: 55.13 אג'. 3) שיעור השינוי במחיר ני"ע החסום בעקבות השערוך ביום 21/1/2024 - 30.65%- 4) שווי כתב האופציה לפי מודל BLACK-SCHOLES המתבסס על מחיר המנייה בבורסה במועד ההקצאה:16.41 אג'. שווי כתב האופציה לפי מודל BLACK-SCHOLES בהתאם לשערוך שלעיל , במועד הקצאה: 4.65 אג' שיעור השינוי בשווי כתב האופציה בעקבות השערוך במועד ההקצאה: 71.66%- 5) שיעור השפעה של השערוך שלעיל (מנגנון ההזחלה) של ניירות הערך החסומים וכתבי האופציה על הקרנות ראה בקובץ המצ"ב. יובהר, כי בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך זה וכתבי האופציה, דיווח נוסף על אודות קביעת שווים באופן האמור לעיל לאורך תקופת ההזחלה.
תאריך האירוע:
21/01/2024
אירודרום_isa.pdf
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אבא הלל סילבר
12
,
רמת גן
5250606
טלפון:
03-7567878
,
פקס:
03-7567880
תאריך עדכון מבנה הטופס:
31/12/2023
דואר אלקטרוני:
keren-a@ayalon-inv.co.il
אתר החברה:
www.ayalon-inv.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
עמרם אינגברג קרן
תפקידו:
מנכ"ל ודירקטור
שם חברה מעסיקה:
כתובת:
אבא הלל סילבר
12
,
רמת גן
52008
טלפון:
03-7567878
פקס:
03-7567880
דואר אלקטרוני:
keren-a@ayalon-inv.co.il
2