קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ	1 43
HANAN MOR GROUP - HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 513605519	14749

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת066 ( פומבי )		שודר במגנא:	28/01/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-008905	שעת שידור: 12:40 12:40

דוח מיידי בעניין פשרה או הסדר לבית המשפט

תקנה 31 ח לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970

האם המסמך המצורף לדיווח פותח הליך חדש: לא

אסמכתא של הדיווח הראשון על ההליך: 2023-01-105055

הערה: במקרה של דיווח על הליך קיים, נדרש להזין מספר אסמכתא של הדיווח הראשוני על פתיחת ההליך.

1. ביום 24/01/2024 הוגשה לבית המשפט המחוזי ב- תל אביב - יפו בקשה לפשרה או הסדר לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

2. פרטי מגיש הבקשה לבית המשפט:

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ , קחם חברה להשקעות בע"מ, קרן פז חברה לבנין בע"מ , חנן מור פיתוח בינלאומי בע"מ, ק.מ. מדף 1 בע"מ , ק.מ. מדף 2 בע"מ , ק.מ. מדף 4 בע"מ , ק.מ. מדף 5 בע"מ, קחם מרכזים מסחריים בע"מ בע"מ באמצעות מנהל ההסדר. .

3. עיקרי הבקשה:

בקשה דחופה למתן הוראות בקשר לאישור הסכם מכר במסגרתו חברת קחם השקעות בע"מ מוכרת את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה במקרקעין בחיפה. בהסכמת הנושים המובטחים ובהסכמת הממונה והכל כמפורט בבקשה המצ"ב. יובהר כי העסקה נשוא הבקשה למכירת המקרקעין בחיפה, הנה רכיב בהסדר החוב המתגבש, אולם בקשה זאת הוגשה שכן להערכת מנהל ההסדר מדובר בעסקה שהיא נכונה ויעילה, ואשר נכון לקיימה בין אם הסדר החוב יאושר, ובין אם לאו. לעסקה יש תרומה להפחתה של מינוף וחוב של הקבוצה בהיקף של כ-175 מיליון ש"ח, הקטנה של הוצאות המימון השוטפות, והיא תורמת לייצוב תזרים המזומנים של החברה. נוכח נימוקי הבקשה והסכמתם של הנושים המובטחים והממונה בית המשפט אישר את הבקשה. .

4. עיקרי התכנית:

כמפורט בבקשה המצ"ב. .

4 א. החברה תהפוך לחברה פרטית לא

4 ב. ההסדר כולל הכנסת פעילות חדשה לחברה לא

4 ג. ההסדר כולל שינוי תנאי ניירות ערך לא

4 ד. ההסדר כולל הקצאה ניירות ערך ללא פרסום תשקיף לא

4 ה. ההסדר כולל בקשה לסיום חובות דיווח לא

5. מצ"ב עותק הבקשה שהוגשה לבית המשפט בקשה_לאישור_isa.pdf

מהות הקובץ המצורף:

	בקשת אישור הסדר לאחר תוצאות אסיפות נושים.
	בקשה נוספת.
	תגובה.
	החלטה / פסק דין.
	אחר.

6. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על אירוע נשוא הדיווח: ביום 24/01/2024 , בשעה 12:55

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	דויד זבידה	מנהל עסקים ראשי _________
2	עדי כהן	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2023
שם מקוצר: חנן מור
כתובת: הבנים 5 , נס ציונה 74071 טלפון: 08-9305959 , 08-9302931 פקס: 08-9302930
דואר אלקטרוני: office@hmg.co.il אתר החברה: www.hmg.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אפרון אודי תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה: מ. פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל אביב-יפו 6706054 טלפון: 03-7540138 פקס: 03-7540011 דואר אלקטרוני: udie@firon.co.il 1