MTF מחקה (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5138201) false
מגדל קרנות נאמנות בע"מ 3 532
MIGDAL MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511303661 12488
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק131 ( פומבי )   שודר במגנא: 13/02/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-013099 שעת שידור: 11:04 11:04
פרסום תשקיף לקרן חדשה
MTF מחקה (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5138201)


זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.


תאריך התשקיף 13/02/2024

יחידות הקרן מוצעות מתאריך 20/02/2024 עד תאריך 12/02/2025

מצורף קובץ התשקיף RUSSELL-2000-נקי_מונגש_isa.pdf

מצורף הסכם קרן
הסכם_קרן-_מונגש_isa.pdf


פרטי הקרן:
1. שם הקרן באנגלית:
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): MTF מח Russell 2000 ממ
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): MTF TR RU20N30U HD
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): MTF.מחRU2000ממ
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): MTF.MRU20N30U
2. שם הנאמן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי: _________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש _________ _________
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 11946
6. שכר המנהל: % 0.2 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
7. שכר הנאמן: % 0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: ספטמבר
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
13. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00
14. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
16. מסלול המס של הקרן: פטורה
17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: זר אפיק: מניות
RUSSELL 2000 - NTR

עורך המדד Russell Investments Group

מספר מזהה המדד BBG002N70BW4

מדינה ארה"ב 		מדד השקעה נטו ממס (NTR)


מטבע חישוב דולר ארה"ב 		100 347
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: יומי

קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1 בנק הפועלים בע"מ LEI _________
2 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ LEI _________
3 בנק דיסקונט LEI _________
4 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ LEI _________
5 בנק מזרחי טפחות בע"מ LEI _________
6 בנק לאומי לישראל בע"מ LEI _________
7 פסגות ניירות ערך בע"מ LEI _________
8 Citibank NA/London LEI _________
9 ג'י פי מורגן צ'ייס בנק N.A LEI _________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1 בנק הפועלים בע"מ
2 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
3 בנק דיסקונט
4 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
5 בנק מזרחי טפחות בע"מ
6 בנק לאומי לישראל בע"מ
7 פסגות ניירות ערך בע"מ
8 Citibank NA/London
9 ג'י פי מורגן צ'ייס בנק N.A

19. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בחו"ל
כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח
כותרת משנית: אמריקה- שווקים מפותחים

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום _________ של כל _________
אחר
הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.
בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________


מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:
1 פועלים החזקות פיננסיות בע"מ

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.


דמי הצלחה :
מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.
שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________
מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":
לא נקבע בקרן שיעור משוכה.
שיעור קבוע: _________ _________
ריבית שנקבעה: _________
מדד ניירות ערך: _________
הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע: _________ .
נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה: _________ מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:
יום המסחר האחרון של כל _________ .
ללא איפוס.


כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 30/01/2024
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס' מס' עמוד בתשקיף מהות השינוי תאריך הדיווח אודות השינוי אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1 _________ _________ _________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: סעדיה גאון 26 , תל-אביב 6713521   טלפון: 03-5194031 , 03-7919842 פקס: 03-5169820 תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2023
דואר אלקטרוני: katrynagi@msh.co.il   אתר החברה: www.msh.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: מגדל קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: לובלין שלמה תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה: מגדל שוקי הון בע"מ
כתובת: סעדיה גאון 26 , תל אביב 67135 טלפון: 03-5194057 פקס: 03-5168435 דואר אלקטרוני: shlomolu@msh.co.il 1