קסם ETFי (4A) אינדקס בינוי והנדסת תשתיות (מספר קרן: 1193770)
false
קסם קרנות נאמנות בע"מ
3
259
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
510938608
12287
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק110
(
פומבי
)
שודר במגנא:
16/02/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-016908
שעת שידור:
14:48
14:48
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך
15/02/2024
שמספר אסמכתא שלו:
2024-03-014242
השיבוש:
בדיווח המקורי שם הקרן לאחר השינוי שצוין היה שגוי.
סיבת השיבוש:
טעות אנוש.
עיקרי התיקון:
בדיווח זה, תוקן שם הקרן לאחר השינוי.
דוח על הפיכת קרן סגורה לקרן פתוחה
במקרה של דוח מתקן יש לציין בדוח את כל הקרנות שיעברו שינוי ולא רק את הקרנות שעבורן יש תיקון.
הפיכת קרן סל לקרן מחקה פתוחה.
הפיכת קרן סגורה שאינה קרן סל לקרן פתוחה.
1
בקרן
קסם ETFי (4A) אינדקס בינוי והנדסת תשתיות (מספר קרן: 1193770)
התאריך שבו יחידות הקרן ימחקו מרישום למסחר בבורסה
18/03/2024
סוג הקרן לאחר השינוי
קרן מחקה - קרן פתוחה
מס' בבורסה לאחר השינוי
5138268
שם הקרן לאחר השינוי
קסם KTFי (4A)י אינדקס בינוי והנדסת תשתיות
הערה: יש לדווח בנוסף גם ק120
מנהל הקרן מתכבד בזאת להודיע כי בכוונתו להפוך את קרן הסל שלעיל לקרן מחקה פתוחה ביום 18.03.2024 (להלן: "מועד ההחלפה"), וזאת בהתאם להוראות סעיף 101 לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן: "החוק"). בהתאם, ביום 17.03.2024, שהינו יום המסחר האחרון טרם מועד ההחלפה (להלן: "המועד הקובע"), יושעה המסחר ביחידות הקרן בבורסה, תופסק עשיית השוק ביחידות הקרן ולא ניתן יהיה לרכוש ולמכור את יחידות הקרן במסגרת המסחר בבורסה. במועד ההחלפה, יחידות קרן הסל תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה, והחל ממועד זה, בקשות לרכישה ולפדיון יחידות הקרן תוגשנה רק באמצעות מפיצי יחידות הקרן אשר יעבירו את הבקשות כאמור למנהל הקרן. החל ממועד ההחלפה, ובהתאם למאפייני קרן פתוחה, יחידות הקרן לא יסחרו עוד, רכישה ופדיון של יחידות הקרן יהיו בהתאם לשווי היחידה לתום יום המסחר, וללא תוספת עמלת יצירה או ניכוי עמלת פדיון. יובהר, כי לא יחול כל שינוי במספר היחידות ובשוויין בידי מי שהחזיק ביחידות קרן הסל טרם המועד הקובע, קרי - בעל יחידה שהחזיק ביחידות קרן הסל שלעיל טרם המועד הקובע, יחזיק במועד כאמור את אותו מספר יחידות של הקרן המחקה הפתוחה. כמו כן, יודגש, כי אגב השינוי המתואר לעיל לא יחול שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן ובמאפייניה, בשכר מנהל הקרן (שביחס אליו רשאי מנהל הקרן לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול), לרבות בדמי הניהול הקבועים, בדמי הניהול המשתנים ובהחזר דמי ניהול למוסדי ככל שיש, ובשכר הנאמן הנגבים בקרן. מובהר, כי עד למועד הקובע הקרן תפעל כקרן סל אלא אם נאמר אחרת בהוראות הדין ו/או בדיווח של מנהל הקרן. בהתאם לדרישת מסלקת הבורסה, בכוונת מנהל הקרן לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה לקבלת אישור לעצירת פדיונות יחידות הקרן ביום 17.03.2024, שהינו יום המסחר האחרון טרם מועד ההחלפה. יצוין, כי במועד זה לא יוצעו יחידות הקרן לציבור ולא יתקיים מסחר ביחידות הקרן בבורסה כאמור לעיל. מנהל הקרן ימשיך וידווח על אודות האמור בהתאם להוראות כל דין.
_________
תאריך הארוע:
18/03/2024
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אפעל
25
,
פתח תקווה
4951125
טלפון:
03-7536890
,
פקס:
03-7536640
תאריך עדכון מבנה הטופס:
31/12/2023
דואר אלקטרוני:
kranot-p@xnes.co.il
אתר החברה:
www.xnes.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
חדד אבנר
תפקידו:
מנכ"ל משותף
שם חברה מעסיקה:
כתובת:
אפעל
25
,
פתח תקווה
4951125
טלפון:
03-7536976
פקס:
03-7536640
דואר אלקטרוני:
Avner.Hadad@xnes.co.il
1