_________
false
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
3
224
SIGMA MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
511756595
13208
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק036
(
פומבי
)
שודר במגנא:
05/03/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-022326
שעת שידור:
12:42
12:42
דוח על התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו או עדכון פרטים אודותיו
בקרן
1
פורטה (4B) מניות ישראל (מספר קרן: 5125018)
2
פורטה (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5137146)
מנהל הקרן מודיע כי החל מיום
05/03/2024
ימונה תאגיד לניהול השקעות הקרן
יעודכנו פרטים שהשתנו אצל התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן אשר מנהל את הקרן/ות מ
_________
:
_________
הסבר: יש להתייחס רק לפרטים שהשתנו ממועד הדיווח הקודם.
פרטים על המינוי/שינוי:
שם התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן
פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ
כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בי-דין:
ישוב :
תל אביב
רחוב:
הארבעה
מספר בית:
21
מיקוד:
6473921
סוג מספר זיהוי:
מס' ברשם
_________
מס' זיהוי:
515658607
התאגיד לניהול תיק ההשקעות של הקרן ינהל/מנהל
תיק ההשקעות של הקרן
_________
בעל השליטה במנהל התיקים:
מר חגי בדש, באמצעות חברת פורטה בית השקעות (ח.ב) בע"מ
בעל השליטה
אינו נמנה
עם קבוצת מנהל הקרן.
השנה שבה החל התאגיד לנהל תיקי השקעות:
2017
הסבר : אם הותק בניהול השקעות קצר מחמש שנים יש לציין את החודש והשנה.
לא נקבע עובד/ים מסוים/ים של מנהל התיקים לניהול תיק ההשקעות של הקרן.
פרטים על עובד/י מנהל התיקים שינהל/ו את תיק ההשקעות של הקרן:
1
שמו:
ניתאי זילכה
הינו
בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון:
13482
אינו בעל תואר אקדמי
בעל תואר אקדמי:
תואר
תחום
מוסד
בוגר
כלכלה ודאטה טק
אוניברסיטת רייכמן
_________
_________
_________
_________
_________
_________
השנה בה החל לנהל תיקי השקעות:
01/2023
הסבר: אם הותק במועד המינוי קצר מחמש שנים – יש לציין את החודש והשנה שבהם החל בניהול.
נסיונו בניהול תיקי השקעות בחמש שנים האחרונות:
01/2023 ואילך- ניהול השקעות בפורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ. 06/2020 ואילך- אנליסט בפורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ.
אינו
מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן נאמנות שבניהול מנהל קרן אחר.
מונה במקום מנהל תיקים שכהונתו הסתיימה, שמו
_________
, מס' רישיון
_________
היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני:
כ-2,896,590,308*
היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים ואופן פיקוח מנהל הקרן על פעילותו:
מנהל ההשקעות החיצוני ינהל את נכסי הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, מדיניות בחירת קסטודיאן, מדיניות בחירת ההשקעות ואופן ניהולן, ובכפוף להוראות כל דין ובפיקוח מנהל הקרן באמצעות הדירקטוריון, ועדותיו ומערכות הבקרה של מנהל הקרן כמקובל ביתר הקרנות בניהול מנהל הקרן. בכפוף לאמור לעיל, למנהל ההשקעות החיצוני שיקול דעת מלא בדבר אופן ניהול נכסי הקרן.
ההסדרים שנקבעו בקשר לניהול הקרן כשתסתיים ההתקשרות:
במקרה של ביטול הסכם הניהול, על ידי מי מהצדדים בתנאים כקבוע בהסכם הניהול, ימשיך מנהל הקרן לנהל את הקרן, ומנהל ההשקעות החיצוני יהיה רשאי, בכפוף לאמור בהסכם הניהול, להורות למנהל הקרן להעביר את ניהול הקרן למנהל קרן חדש.
התנאים שיביאו לסיום ההתקשרות:
ההתקשרות ניתנת לביטול לאלתר בידי מנהל הקרן בכל עת, ללא חובת הנמקה לגבי כל אחת מהקרנות שלעיל, בנפרד, ו/או בדרך של ביטול הסכם ההתקשרות בכללותו. כמו כן, רשאי התאגיד לניהול תיקי ההשקעות של הקרנות שלעיל, להודיע למנהל הקרן על ביטול ההסכם בהודעה מוקדמת בת 30 ימים לפחות או בהודעה קצרה יותר בהתקיימות התנאים הקבועים בהסכם לעניין זה.
העסקת מנהל תיקים חיצוני על ידי מנהל קרן לצורך ניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת על פי חוק מאחריותם של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות.
*יצוין כי ההיקף ההשקעות נכון ליום 29.02.2024. למען הסר ספק יודגש, כי מנהל ההשקעות החיצוני ממשיך לנהל את תיקי ההשקעות של הקרנות וניהל אותם טרם דיווח זה כאשר הקרנות נוהלו ע"י מנהל קרן אחר, כלומר בפועל לא חל שינוי לעניין זהות מנהל ההשקעות החיצוני של קרנות אלו. למען הסר ספק יודגש, כי לא חל שינוי בזהות מנהל ההשקעות החיצוני של תיק ההשקעות של הקרנות שלעיל, וחברת פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ תמשיך ותנהל את השקעותיהן של הקרנות גם לאחר העברת הקרנות לניהולה של סיגמא קרנות נאמנות בע"מ.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אבא הלל סילבר
12
,
רמת-גן
5250606
טלפון:
03-6138218
,
פקס:
03-6138219
תאריך עדכון מבנה הטופס:
20/02/2024
דואר אלקטרוני:
Suzanna.u@sigma-invest.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
מירנדה סדן בטי
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת:
דניאל פריש
3
,
תל אביב
6473104
טלפון:
03-5652000
פקס:
03-6252470
דואר אלקטרוני:
betty@ben-naftali.co.il
1