רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ	1 82
ROBOGROUP T.E.K LTD

מספר ברשם: 520034984	10999

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת136 ( פומבי )		שודר במגנא:	28/03/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-028615	שעת שידור: 17:09 17:09

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 28/03/2024 .

3. תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.

בהמשך לדיווחים המיידים מיום 27 בינואר 2023, מיום 22 בפברואר 2023 ומיום 2 ביולי 2023 וכן לאמור בסעיף 3.3 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוחות החצי שנתיים ליום 30 ביוני, 2023 של החברה ובביאור 7 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-012042, 2023-01-016798, 2023-01-061648 ו- 2023-01-082876 בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "הדיווחים הקודמים"), בדבר אישור מסגרת לנטילת אשראי בהיקף של עד 2 מיליוני דולר ארה"ב מאת יורם דויטש (ו/או חברה בשליטתו), הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהתאם לבקשת החברה, ובכפוף לשיקול דעתו של בעל שליטה (להלן: "בעל השליטה"), החברה מודיעה בזאת כי בימים 25 במרץ 2024 ו- 28 במרץ, 2024 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי מועד פירעונן של הלוואות שהועמדו לחברה מאת בעל השליטה בסך כולל של 1.5 מיליון דולר ארה"ב, כמפורט בדיווחים הקודמים, יוארכו לתקופה נוספת של עד שנה, עם אפשרות לפירעון של בעל השליטה כעבור 6 חודשים בהתאם להודעת בעל השליטה, ככל שתתקבל. החל מיום 31 למרץ, 2024 (להלן: "ההלוואות שמועד פירעונן הוארך" ו- "התקופה הנוספת", בהתאמה), כששיעור הריבית השנתית בתקופה הנוספת הינו 6.25%. יובהר, כי ההלוואות האמורות מאת בעל השליטה הינן הלוואות Back to Back – B2B, בתנאי הלוואה זהים להלוואה שנטל בעל השליטה מתאגיד בנקאי על מנת לממן את העמדתן לחברה. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון החברה: 1.נטילת האשראי נדרשת לפעילותה השוטפת של החברה ולחיזוק תזרים המזומנים שלה. 2.נטילת ההלוואה הינה לטובת החברה ואין בה אלא כדי לזכות את החברה. לנוכח האמור, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו, כי מתקיימים תנאי תקנה 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות") וכי אין בהעמדת ההלוואות מאת בעל השליטה כאמור אלא כדי לזכות את החברה, ולפיכך נטילתן מהווה עסקה מזכה כמשמעה בתקנה 1(2) לתקנות ההקלות אשר אינה טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. כמו כן, החל מיום 31 למרץ, 2024 יתרת חובה של החברה כלפי DDY WING AVIADTION LTD, חברה פרטית הרשומה בקנדה, שהינה חברה קשורה לבעל השליטה (להלן: "DDY"), בגין עמלות בקשר עם הסכם אפריקה (לפרטים נוספים אודות הסכם אפריקה, ר' דוח זימון אסיפה מיום 3 ביולי 2022, של החברה, מס' אסמכתא: 2022-01-082207 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) שטרם שולמו ל-DDY, תועמד כהלוואה נוספת בסך של 350 אלפי דולר ארה"ב (להלן: "ההלוואה נוספת", וביחד "ההלוואות לחברה") אשר תהא בתנאים זהים להלוואות שמועד פירעונן הוארך ובכלל זה לתקופה של שנה עם אפשרות לפירעון של בעל השליטה כעבור 6 חודשים בהתאם להודעת DDY, ככל שתתקבל, ובריבית בשיעור שנתי של 6.25% . לפרטים נוספים אודות התקדמות פרויקט אפריקה ר' דיווח מיידי מיום 20 בדצמבר 2023, אסמכתא מס: 2023-01-114835 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). לפרטים נוספים אודות עמלות המכירה כאמור, ר' סעיף 2.3 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוחות השנתיים לשנת 2022 של החברה (אסמכתא מס': 2023-01-036450) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את נטילת ההלוואה הנוספת בהתאם לתקנה 1(5) לתקנות החברות, וקבעו, בין היתר, כי נטילתה נדרשת לפעילותה השוטפת של החברה וחיזוק תזרים המזומנים שלה וכן כי ההלוואה הנוספת הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, אשר נוטלת מעת לעת הלוואות מבעל השליטה ובנוסף, כי היא בתנאי שוק בשל העובדה שתנאי ההלוואה הנוספת הינם זהים להלוואות שמועד פירעונן הוארך, אשר נקבעו על ידי תאגיד בנקאי שהעמיד הלוואות גב אל גב לבעל השליטה וכן על בסיס אינדיקציה שהתקבלה בידי החברה לשיעור הריבית מאת תאגיד בנקאי נוסף. .

_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור

הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.

_________ .

5. מצורף קובץ _________

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	יורם דויטש	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל _________
2	אבי חנין	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

האמור בסעיף 1 לעיל הינו בהתאם לתקנה 1(2) ו- 1(5) לתקנות ההקלות.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2024
שם מקוצר: רובוגרופ
כתובת: המלאכה 13 , ראש העין 48091 טלפון: 03-9004111 , 03-9004100 פקס: 03-9030994
דואר אלקטרוני: INFO@ROBO-GROUP.COM

שמות קודמים של ישות מדווחת: אשד רובוטק (1982) בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: טיקולסקי עומר תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ.פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל אביב 6109302 טלפון: 03-7400000 פקס: 077-2299608 דואר אלקטרוני: omert@firon.co.il 1