מיטב קרנות נאמנות בע"מ	3 268
MEITAV MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513534974	14058

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק123 ( פומבי )		שודר במגנא:	12/05/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-046705	שעת שידור: 11:09 11:09

דוח על אירוע בקרן

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח

הנדון: קריטריונים להחזר הוספה

בקרן

1	מיטב (4A) מניות LONG RUN (מספר קרן: 5124938)

תיאור הארוע:

הננו להודיעכם, כי בהמשך לדיווח מיום 09.05.2023 (מס' אסמכתא: 2023-03-049458) מנהל הקרן החליט לעדכן בקרן שלעיל את הקריטריונים להחזר הוספה לרוכשי יחידות בקרן וזאת החל מיום 16.05.2024, כדלקמן: א) בגין רכישת יחידות בקרן על ידי מנהל תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995- ("מנהל תיקים") בעבור לקוח הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות כמשמעותו בחוק האמור ("לקוח מנוהל"), יהיה הלקוח המנוהל זכאי לקבל ממנהל הקרן החזר של מלוא סכום ההוספה ששולם על ידו בגין רכישת היחידות האמורות, וזאת בכפוף להצגת אישורים למנהל הקרן כמפורט להלן: 1. אישור בדבר כמות היחידות שנרכשו ומועד הרכישה. 2. אישור בדבר סכום ההוספה ששולם בגין הרכישה. 3. אישור מנהל התיקים על כך שהרכישה בוצעה בעבור לקוח מנוהל. ב)רכישת יחידות שאינה כאמור בס"ק (א) לעיל – בעל יחידות הרוכש יחידות בקרן בשווי של מעל 250,000 ש"ח לפחות, ובתנאי שהחזיק ביחידות 30 יום לפחות יהיה זכאי לקבל ממנהל הקרן החזר של מלוא סכום ההוספה ששולם על ידו בגין רכישת היחידות האמורות, בניכוי שיעור תוספת האגרה הקבועה בהוראות הדין באותה עת, וזאת בכפוף להצגת אישורים למנהל הקרן כמפורט להלן: (א) אישור בדבר הרכישה לרבות פרטי מספר היחידות וסכום הרכישה. (ב) אישור בדבר סכום ההוספה ששולם בגין הרכישה. (ג) אישור בדבר אחזקת היחידות במשך 30 יום לפחות. כל האמור לעיל כפוף לכך שהאישורים האמורים יוצגו למנהל הקרן לא יאוחר מ 3 חודשים לאחר היום בו נרכשו היחידות האמורות.

תאריך הארוע: 16/05/2024

_________

לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: הינכם מתבקשים לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת בדוח.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2023-03-049458


כתובת: דרך ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7904416 , 03-7904414 פקס: 03-7904481	תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/05/2024
דואר אלקטרוני: pniyot@mtds.co.il אתר החברה: https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049

שם קודם של ישות מדווחת: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שרון-ווקנין מיטל תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: maytal@ben-naftali.co.il 2