מיטב קרנות נאמנות בע"מ	3 232
MEITAV MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513534974	12470

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק053 ( פומבי )		שודר במגנא:	16/05/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-047929	שעת שידור: 14:26 14:26

דוח על שינוי בעמלות על עסקאות

בקרן

1	מיטב (4A) מניות ת"א MID CAP (מספר קרן: 5103296)

מנהל הקרן מודיע בזאת, כי החל מיום 20.05.2024 ועד ליום 01.06.2025 הקרן שלעיל תהיה פטורה מתשלום עמלות בגין רכישת נכסי הקרן ומכירתם. מנהל הקרן יישא מאמצעיו בהוצאות הבנקאי בגין תשלום עמלות המשולמות על ידי הבנקאי לבורסה ו/או לסוכן ני"ע בחו"ל ו/או לספק מערכות מסחר, בגין עסקאות קניה ומכירה של נכסי הקרן. עד למועד השינוי, הקרן שלעיל שילמה עמלות סוכני ני"ע חוץ, תשלומים לצדדים שלישיים בגין העברת ההוראות לחו"ל, ביצוע ההוראות, סליקת ומשמורת ני"ע חוץ, וכן הוצאות בגין ביצוע עסקאות בבורסות בחו"ל בהתאם לדין החל במדינת פעילות אותה בורסה. בנוסף, להלן תשלומים נוספים שהיו עשויים להיפרע מנכסי הקרן, ועשויים להמשיך ולהיפרע מנכסי הקרן גם במועד השינוי ולאחריו: 1.תשלום דמי שאילה בעבור שאילת ני"ע לחשבונות הקרנות, לרבות המרווח הנותר בידי חבר הבורסה ולא מועבר על ידו למשאיל צד ג' ממנו שואל חבר הבורסה את ניירות הנערך. 2.מרווח דמי ההשאלה הנותר בידי חבר הבורסה בגין השאלת ני"ע מחשבונות הקרנות לשואל צד ג'. 3.מרווח הנותר בידי עושה שוק בעסקאות באג"ח ובידי בנק בעסקאות מט"ח. 4. ריבית בגין נטילת אשראי בשל שימוש במסגרת אשראי: עלויות נטילת אשראי במט"ח עבור הקרנות שלעיל בשל שימוש במסגרת אשראי בחשבון עובר ושב של הקרנות, כפי שיפורט להלן: א. ביחס לקרנות מחקות פתוחות וקרנות סל: עלות אשראי בדולר ארה"ב - בין ריבית בסיס* בתוספת 1% לריבית בסיס* בתוספת 2.7% עלות אשראי במט"ח שאינו דולר ארה"ב - בין ריבית בסיס* בתוספת 1% לריבית בסיס* בתוספת 2.7% ב. ביחס לקרנות פתוחות (שאינן קרנות מחקות פתוחות): עלות אשראי במט"ח - ריבית בסיס* בתוספת 2.7% עלויות נטילת אשראי בש"ח עבור הקרנות שלעיל בשל שימוש במסגרת אשראי בחשבון עובר ושב של הקרנות, כפי שיפורט להלן: א.ביחס לקרנות מחקות פתוחות וקרנות סל: בין פריים לפריים בניכוי 0.7% ב.ביחס לקרנות פתוחות (שאינן קרנות מחקות פתוחות): ריבית פריים מינוס 0.1% 5.תשלום ריבית על יתרות זכות בעו"ש מט"ח כפי שיפורט להלן: א.ביחס לקרנות מחקות פתוחות וקרנות סל: תשלומי ריבית בגין מטבע אירו הנגבים כתוצאה מיתרות זכות בחשבונות הקרנות הרלוונטיות בשל שיעור ריבית שלילי במטבע זה, כדלקמן: במטבע אירו שיעור ריבית החובה על יתרות הזכות עומד בן 0.5% ל 0.77% שיעור ריבית קבועה או נע בין ריבית בסיס* לריבית המסך במערכת רויטרס, והכל בהתאם לבנק הרלוונטי. ב.ביחס לקרנות פתוחות (שאינן קרנות מחקות פתוחות): תשלום ריבית על יתרות זכות בעו"ש מט"ח במטבע יורו , במטבע פרנק שוויצרי ובמטבע יין יפני בשיעור השווה לריבית המסך^ הרלוונטית באותו יום. 6.תשלומי מס סטטוטוריים המשולמים לשלטונות מדינה מסוימת בגין מכירה או קניה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בבורסות ובשווקים מוסדרים הפועלים באותה מדינה, המוטלים על מבצע הפעולה בסכום קבוע או בשיעור משווי העסקה (ללא קשר לעמלה המשולמת לסוכן ניירות הערך). __ *ריבית בסיס במט"ח בהתאם לפירוט שמופיע בדיווח מיום 04.01.022 (מס' אסמכתא: 2022-03-002286). ^על אף האמור לעיל, יתכן שתיגבה בפועל ריבית בשיעור גבוה מהשיעור שפורט לעיל, וזאת על בסיס כללים ייעודיים לעניין ריבית זו, בהתחשב בשיעור ריבית מסוים שמתעדכן מעת, לעת במערכת המסחר רוייטרס.

_________

תאריך כניסת השינוי לתוקף: 20/05/2024


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: דרך ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7904416 , 03-7904414 פקס: 03-7904481	תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/05/2024
דואר אלקטרוני: pniyot@mtds.co.il אתר החברה: https://www.meitavdash.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049

שם קודם של ישות מדווחת: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2